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Wealthfront Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+52,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+36,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,08 % |
| 2 | Technologie | 1,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
161 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,06 % |
236.022
-16.788
| -7 % | -411.225 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
52
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,06 % |
76.521
+4.643
| +6 % | +334.836 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
53
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
112.150
-11.997
| -10 % | -684.990 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
54
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,06 % |
165.176
+26.872
| +19 % | +951.094 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
55
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
69.731
-2.418
| -3 % | -197.754 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
56
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,05 % |
145.970
-7.520
| -5 % | -272.946 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,05 % |
56.322
-10.036
| -15 % | -951.725 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
58
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
31.653
-1.701
| -5 % | -272.606 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
59
Costco
COST
438 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,05 % |
22.467
-241
| -1 % | -54.288 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
60
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
46.524
+2.159
| +5 % | +244.486 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
61
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
46.656
-4.128
| -8 % | -459.124 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
62
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,05 % |
42.072
+419
| +1 % | +46.637 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
63
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,05 % |
177.107
+33.622
| +23 % | +906.321 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
64
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,05 % |
78.903
+9.871
| +14 % | +586.005 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
65
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,05 % |
64.368
+2.249
| +4 % | +147.662 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
66
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,05 % |
28.993
+1.278
| +5 % | +192.386 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
67
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,04 % |
22.422
+430
| +2 % | +84.743 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,04 % |
27.771
+2.732
| +11 % | +469.993 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
69
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,04 % |
137.958
+11.517
| +9 % | +352.268 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
70
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,04 % |
50.897
+509
| +1 % | +40.883 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
71
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,04 % |
28.125
+187
| +0,7 % | +26.504 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
72
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,04 % |
47.931
+194
| +0,4 % | +17.083 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
73
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,04 % |
24.184
-830
| -3 % | -138.160 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
74
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,04 % |
23.154
-237
| -1 % | -41.922 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
75
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,04 % |
87.581
+1.315
| +2 % | +60.080 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TP
TBC
Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
- Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
- Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .