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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,99 mi | 0,06% |
236.022
-16.788
| -7% | -US$ 411 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
52
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 5,92 mi | 0,06% |
76.521
+4.643
| +6% | +US$ 335 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,9 mi | 0,06% |
112.150
-11.997
| -10% | -US$ 685 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
54
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,85 mi | 0,06% |
165.176
+26.872
| +19% | +US$ 951 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,8 mi | 0,06% |
69.731
-2.418
| -3% | -US$ 198 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
56
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,46 mi | 0,05% |
145.970
-7.520
| -5% | -US$ 273 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,33 mi | 0,05% |
56.322
-10.036
| -15% | -US$ 952 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,3 mi | 0,05% |
31.653
-1.701
| -5% | -US$ 273 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,28 mi | 0,05% |
22.467
-241
| -1% | -US$ 54,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,2 mi | 0,05% |
46.524
+2.159
| +5% | +US$ 244 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
61
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,01 mi | 0,05% |
46.656
-4.128
| -8% | -US$ 459 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
62
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,92 mi | 0,05% |
42.072
+419
| +1% | +US$ 46,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
63
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 4,78 mi | 0,05% |
177.107
+33.622
| +23% | +US$ 906 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
64
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,76 mi | 0,05% |
78.903
+9.871
| +14% | +US$ 586 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
65
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,72 mi | 0,05% |
64.368
+2.249
| +4% | +US$ 148 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
66
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,72 mi | 0,05% |
28.993
+1.278
| +5% | +US$ 192 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,65 mi | 0,04% |
22.422
+430
| +2% | +US$ 84,7 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 4,52 mi | 0,04% |
27.771
+2.732
| +11% | +US$ 470 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,32 mi | 0,04% |
137.958
+11.517
| +9% | +US$ 352 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
70
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 4,31 mi | 0,04% |
50.897
+509
| +1% | +US$ 40,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
71
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,23 mi | 0,04% |
28.125
+187
| +0,7% | +US$ 26,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
72
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,21 mi | 0,04% |
47.931
+194
| +0,4% | +US$ 17,1 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
73
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,12 mi | 0,04% |
24.184
-830
| -3% | -US$ 138 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
74
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 4,09 mi | 0,04% |
23.154
-237
| -1% | -US$ 41,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,04 mi | 0,04% |
87.581
+1.315
| +2% | +US$ 60,1 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.