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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 17 mi | 0,16% |
216.380
+16.234
| +8% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,8 mi | 0,14% |
248.140
-6.780
| -3% | -US$ 406 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,7 mi | 0,14% |
130.189
+4.691
| +4% | +US$ 533 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,4 mi | 0,14% |
67.106
+9.868
| +17% | +US$ 2,02 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,6 mi | 0,13% |
50.997
-347
| -0,7% | -US$ 90,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 12,4 mi | 0,12% |
421.870
+1.628
| +0,4% | +US$ 49,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,7 mi | 0,11% |
84.459
+17.358
| +26% | +US$ 2,31 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
33
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,5 mi | 0,11% |
76.591
+460
| +0,6% | +US$ 65,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,3 mi | 0,11% |
187.700
-5.500
| -3% | -US$ 333 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,1% |
131.359
+82.150
| +167% | +US$ 6,64 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10 mi | 0,1% |
48.422
-1.585
| -3% | -US$ 319 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,8 mi | 0,09% |
44.130
+1.529
| +4% | +US$ 319 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
38
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 9,8 mi | 0,09% |
26.274
-325
| -1% | -US$ 114 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9,08 mi | 0,09% |
134.211
+7.551
| +6% | +US$ 481 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,83 mi | 0,09% |
181.585
+659
| +0,4% | +US$ 29,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,66 mi | 0,08% |
207.245
+5.898
| +3% | +US$ 227 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,58 mi | 0,08% |
100.979
-5.214
| -5% | -US$ 426 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
43
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 8,44 mi | 0,08% |
404.400
+12.410
| +3% | +US$ 262 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,32 mi | 0,08% |
68.075
-9.343
| -12% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
45
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 8,22 mi | 0,08% |
114.601
+10.388
| +10% | +US$ 734 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,67 mi | 0,07% |
143.651
+22.288
| +18% | +US$ 1,18 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,57 mi | 0,07% |
156.565
-7.905
| -5% | -US$ 386 mil |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,82 mi | 0,07% |
971.360
+94.360
| +11% | +US$ 614 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,33 mi | 0,06% |
133.770
-27.890
| -17% | -US$ 1,36 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,99 mi | 0,06% |
71.751
+22.974
| +47% | +US$ 1,92 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.