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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1703만 | 0.16% |
216,380
+16,234
| +8% | +US$128만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1481만 | 0.14% |
248,140
-6,780
| -3% | -US$40.6만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1469만 | 0.14% |
130,189
+4,691
| +4% | +US$53.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1437만 | 0.14% |
67,106
+9,868
| +17% | +US$202만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1357만 | 0.13% |
50,997
-347
| -0.7% | -US$9.03만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1243만 | 0.12% |
421,870
+1,628
| +0.4% | +US$4.96만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1167만 | 0.11% |
84,459
+17,358
| +26% | +US$231만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
33
Visa
V
US$7558억
| US$1150만 | 0.11% |
76,591
+460
| +0.6% | +US$6.54만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1133만 | 0.11% |
187,700
-5,500
| -3% | -US$33.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1057만 | 0.1% |
131,359
+82,150
| +167% | +US$664만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1003만 | 0.1% |
48,422
-1,585
| -3% | -US$31.9만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5409억
| US$982만 | 0.09% |
44,130
+1,529
| +4% | +US$31.9만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
38
Boeing
BA
US$1503억
| US$977만 | 0.09% |
26,274
-325
| -1% | -US$11.4만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
39
Merck
MRK
US$3601억
| US$908만 | 0.09% |
134,211
+7,551
| +6% | +US$48.1만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$883만 | 0.09% |
181,585
+659
| +0.4% | +US$2.96만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
41
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$866만 | 0.08% |
207,245
+5,898
| +3% | +US$22.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$858만 | 0.08% |
100,979
-5,214
| -5% | -US$42.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
43
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$844만 | 0.08% |
404,400
+12,410
| +3% | +US$26.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4413억
| US$832만 | 0.08% |
68,075
-9,343
| -12% | -US$113만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
45
Citigroup
C
US$2084억
| US$822만 | 0.08% |
114,601
+10,388
| +10% | +US$73.4만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
46
Verizon
VZ
US$1861억
| US$767만 | 0.07% |
143,651
+22,288
| +18% | +US$118만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$757만 | 0.07% |
156,565
-7,905
| -5% | -US$38.6만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$682만 | 0.07% |
971,360
+94,360
| +11% | +US$61.4만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$4750억
| US$633만 | 0.06% |
133,770
-27,890
| -17% | -US$136만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$599만 | 0.06% |
71,751
+22,974
| +47% | +US$192만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.