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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
US$1606억
| US$599만 | 0.06% |
236,022
-16,788
| -7% | -US$41.1만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
52
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$592만 | 0.06% |
76,521
+4,643
| +6% | +US$33.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
53
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$590만 | 0.06% |
112,150
-11,997
| -10% | -US$68.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
54
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$585만 | 0.06% |
165,176
+26,872
| +19% | +US$95.1만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$580만 | 0.06% |
69,731
-2,418
| -3% | -US$19.8만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
56
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$546만 | 0.05% |
145,970
-7,520
| -5% | -US$27.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$533만 | 0.05% |
56,322
-10,036
| -15% | -US$95.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$530만 | 0.05% |
31,653
-1,701
| -5% | -US$27.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4383억
| US$528만 | 0.05% |
22,467
-241
| -1% | -US$5.43만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$520만 | 0.05% |
46,524
+2,159
| +5% | +US$24.4만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
61
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$501만 | 0.05% |
46,656
-4,128
| -8% | -US$45.9만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
62
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$492만 | 0.05% |
42,072
+419
| +1% | +US$4.66만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
63
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$478만 | 0.05% |
177,107
+33,622
| +23% | +US$90.6만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
64
Altria Group
MO
US$1254억
| US$476만 | 0.05% |
78,903
+9,871
| +14% | +US$58.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
65
Abbott
ABT
US$1815억
| US$472만 | 0.05% |
64,368
+2,249
| +4% | +US$14.8만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
66
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$472만 | 0.05% |
28,993
+1,278
| +5% | +US$19.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$465만 | 0.04% |
22,422
+430
| +2% | +US$8.47만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$452만 | 0.04% |
27,771
+2,732
| +11% | +US$47만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$432만 | 0.04% |
137,958
+11,517
| +9% | +US$35.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
70
Nike
NKE
US$551억
| US$431만 | 0.04% |
50,897
+509
| +1% | +US$4.09만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
71
Honeywell
HON
US$670억
| US$423만 | 0.04% |
28,125
+187
| +0.7% | +US$2.65만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
72
PayPal
PYPL
US$485억
| US$421만 | 0.04% |
47,931
+194
| +0.4% | +US$1.71만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
73
Accenture
ACN
US$1406억
| US$412만 | 0.04% |
24,184
-830
| -3% | -US$13.8만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
74
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$409만 | 0.04% |
23,154
-237
| -1% | -US$4.19만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$404만 | 0.04% |
87,581
+1,315
| +2% | +US$6.01만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.