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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
$1606億
| $599万 | 0.06% |
236,022
-16,788
| -7% | -$41.1万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
52
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $592万 | 0.06% |
76,521
+4,643
| +6% | +$33.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
53
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $590万 | 0.06% |
112,150
-11,997
| -10% | -$68.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
54
Comcast
CMCSA
$777億
| $585万 | 0.06% |
165,176
+26,872
| +19% | +$95.1万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
55
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $580万 | 0.06% |
69,731
-2,418
| -3% | -$19.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
56
Netflix
NFLX
$2937億
| $546万 | 0.05% |
145,970
-7,520
| -5% | -$27.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
57
AbbVie
ABBV
$5044億
| $533万 | 0.05% |
56,322
-10,036
| -15% | -$95.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
58
McDonald's
MCD
$1719億
| $530万 | 0.05% |
31,653
-1,701
| -5% | -$27.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
59
Costco
COST
$4383億
| $528万 | 0.05% |
22,467
-241
| -1% | -$5.43万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
60
PepsiCo
PEP
$1792億
| $520万 | 0.05% |
46,524
+2,159
| +5% | +$24.4万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
61
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $501万 | 0.05% |
46,656
-4,128
| -8% | -$45.9万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
62
Walt Disney
DIS
$1910億
| $492万 | 0.05% |
42,072
+419
| +1% | +$4.66万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
63
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $478万 | 0.05% |
177,107
+33,622
| +23% | +$90.6万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
64
Altria Group
MO
$1254億
| $476万 | 0.05% |
78,903
+9,871
| +14% | +$58.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
65
Abbott
ABT
$1815億
| $472万 | 0.05% |
64,368
+2,249
| +4% | +$14.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
66
Union Pacific
UNP
$1717億
| $472万 | 0.05% |
28,993
+1,278
| +5% | +$19.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
67
Amgen
AMGN
$2338億
| $465万 | 0.04% |
22,422
+430
| +2% | +$8.47万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $452万 | 0.04% |
27,771
+2,732
| +11% | +$47万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
69
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $432万 | 0.04% |
137,958
+11,517
| +9% | +$35.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
70
Nike
NKE
$551億
| $431万 | 0.04% |
50,897
+509
| +1% | +$4.09万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
71
Honeywell
HON
$670億
| $423万 | 0.04% |
28,125
+187
| +0.7% | +$2.65万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
72
PayPal
PYPL
$485億
| $421万 | 0.04% |
47,931
+194
| +0.4% | +$1.71万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
73
Accenture
ACN
$1406億
| $412万 | 0.04% |
24,184
-830
| -3% | -$13.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
74
Simon Property Group
SPG
$665億
| $409万 | 0.04% |
23,154
-237
| -1% | -$4.19万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
75
Coca-Cola
KO
$4040億
| $404万 | 0.04% |
87,581
+1,315
| +2% | +$6.01万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。