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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.99 M | 0.06% |
236,022
-16,788
| -7% | -USD 411 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
52
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 5.92 M | 0.06% |
76,521
+4,643
| +6% | +USD 335 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.9 M | 0.06% |
112,150
-11,997
| -10% | -USD 685 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
54
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 5.85 M | 0.06% |
165,176
+26,872
| +19% | +USD 951 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.8 M | 0.06% |
69,731
-2,418
| -3% | -USD 198 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
56
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.46 M | 0.05% |
145,970
-7,520
| -5% | -USD 273 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.33 M | 0.05% |
56,322
-10,036
| -15% | -USD 952 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.3 M | 0.05% |
31,653
-1,701
| -5% | -USD 273 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.28 M | 0.05% |
22,467
-241
| -1% | -USD 54.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.2 M | 0.05% |
46,524
+2,159
| +5% | +USD 244 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
61
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.01 M | 0.05% |
46,656
-4,128
| -8% | -USD 459 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
62
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 4.92 M | 0.05% |
42,072
+419
| +1% | +USD 46.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
63
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 4.78 M | 0.05% |
177,107
+33,622
| +23% | +USD 906 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
64
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.76 M | 0.05% |
78,903
+9,871
| +14% | +USD 586 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
65
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.72 M | 0.05% |
64,368
+2,249
| +4% | +USD 148 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
66
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.72 M | 0.05% |
28,993
+1,278
| +5% | +USD 192 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.65 M | 0.04% |
22,422
+430
| +2% | +USD 84.7 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 4.52 M | 0.04% |
27,771
+2,732
| +11% | +USD 470 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
69
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.32 M | 0.04% |
137,958
+11,517
| +9% | +USD 352 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
70
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 4.31 M | 0.04% |
50,897
+509
| +1% | +USD 40.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
71
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.23 M | 0.04% |
28,125
+187
| +0.7% | +USD 26.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
72
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 4.21 M | 0.04% |
47,931
+194
| +0.4% | +USD 17.1 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
73
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.12 M | 0.04% |
24,184
-830
| -3% | -USD 138 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
74
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 4.09 M | 0.04% |
23,154
-237
| -1% | -USD 41.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.04 M | 0.04% |
87,581
+1,315
| +2% | +USD 60.1 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.