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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.97 M | 0.04% |
37,008
+3,841
| +12% | +USD 384 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
77
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.94 M | 0.04% |
49,173
-4,079
| -8% | -USD 330 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
78
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.82 M | 0.04% |
74,068
+9,537
| +15% | +USD 463 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
79
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.81 M | 0.04% |
52,934
+6,487
| +14% | +USD 427 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
80
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 3.74 M | 0.04% |
21,241
-868
| -4% | -USD 150 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
81
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.72 M | 0.04% |
34,949
+5,983
| +21% | +USD 622 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.59 M | 0.03% |
12,361
-1,230
| -9% | -USD 350 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
83
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 3.55 M | 0.03% |
102,173
-1,728
| -2% | -USD 64.3 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
84
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.54 M | 0.03% |
76,038
-3,479
| -4% | -USD 170 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
85
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.52 M | 0.03% |
84,124
-2,300
| -3% | -USD 97.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
86
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 3.39 M | 0.03% |
12,562
-334
| -3% | -USD 86.1 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
87
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.38 M | 0.03% |
38,365
+2,577
| +7% | +USD 214 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
88
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 3.38 M | 0.03% |
45,339
-1,486
| -3% | -USD 112 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
89
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.38 M | 0.03% |
22,155
-2,940
| -12% | -USD 416 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
90
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 3.34 M | 0.03% |
33,951
+3,619
| +12% | +USD 335 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
91
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.07 M | 0.03% |
8,883
+60
| +0.7% | +USD 19.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
92
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 3.04 M | 0.03% |
57,473
-1,650
| -3% | -USD 87.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
RTN
93
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.92 M | 0.03% |
14,136
+51
| +0.4% | +USD 10.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
94
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 2.87 M | 0.03% |
98,162
-2,892
| -3% | -USD 84.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
95
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 2.84 M | 0.03% |
8,036
+728
| +10% | +USD 251 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
96
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.83 M | 0.03% |
19,596
+1,260
| +7% | +USD 176 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
97
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.7 M | 0.03% |
12,018
+744
| +7% | +USD 173 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
98
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.63 M | 0.03% |
29,870
+1,902
| +7% | +USD 160 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
99
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.02% |
81,927
-3,972
| -5% | -USD 122 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
100
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 2.46 M | 0.02% |
35,848
+800
| +2% | +USD 51.1 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.