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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,97 mi | 0,04% |
37.008
+3.841
| +12% | +US$ 384 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
77
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,94 mi | 0,04% |
49.173
-4.079
| -8% | -US$ 330 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
78
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,82 mi | 0,04% |
74.068
+9.537
| +15% | +US$ 463 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,81 mi | 0,04% |
52.934
+6.487
| +14% | +US$ 427 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
80
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,74 mi | 0,04% |
21.241
-868
| -4% | -US$ 150 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
81
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,72 mi | 0,04% |
34.949
+5.983
| +21% | +US$ 622 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,59 mi | 0,03% |
12.361
-1.230
| -9% | -US$ 350 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
83
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 3,55 mi | 0,03% |
102.173
-1.728
| -2% | -US$ 64,3 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
84
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,54 mi | 0,03% |
76.038
-3.479
| -4% | -US$ 170 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
85
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,52 mi | 0,03% |
84.124
-2.300
| -3% | -US$ 97,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
86
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 3,39 mi | 0,03% |
12.562
-334
| -3% | -US$ 86,1 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
87
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,38 mi | 0,03% |
38.365
+2.577
| +7% | +US$ 214 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
88
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 3,38 mi | 0,03% |
45.339
-1.486
| -3% | -US$ 112 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,38 mi | 0,03% |
22.155
-2.940
| -12% | -US$ 416 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
90
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,34 mi | 0,03% |
33.951
+3.619
| +12% | +US$ 335 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
91
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,07 mi | 0,03% |
8.883
+60
| +0,7% | +US$ 19,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
92
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 3,04 mi | 0,03% |
57.473
-1.650
| -3% | -US$ 87,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
RTN
93
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 2,92 mi | 0,03% |
14.136
+51
| +0,4% | +US$ 10,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
94
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 2,87 mi | 0,03% |
98.162
-2.892
| -3% | -US$ 84,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
95
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 2,84 mi | 0,03% |
8.036
+728
| +10% | +US$ 251 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
96
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,83 mi | 0,03% |
19.596
+1.260
| +7% | +US$ 176 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
97
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,7 mi | 0,03% |
12.018
+744
| +7% | +US$ 173 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
98
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,63 mi | 0,03% |
29.870
+1.902
| +7% | +US$ 160 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
99
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 2,55 mi | 0,02% |
81.927
-3.972
| -5% | -US$ 122 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
100
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 2,46 mi | 0,02% |
35.848
+800
| +2% | +US$ 51,1 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.