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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$397만 | 0.04% |
37,008
+3,841
| +12% | +US$38.4만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
77
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$394만 | 0.04% |
49,173
-4,079
| -8% | -US$33만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
78
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$382만 | 0.04% |
74,068
+9,537
| +15% | +US$46.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$381만 | 0.04% |
52,934
+6,487
| +14% | +US$42.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
80
3M
MMM
US$850억
| US$374만 | 0.04% |
21,241
-868
| -4% | -US$15만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
81
American Express
AXP
US$2118억
| US$372만 | 0.04% |
34,949
+5,983
| +21% | +US$62.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$359만 | 0.03% |
12,361
-1,230
| -9% | -US$35만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
83
Macy's
M
US$62.7억
| US$355만 | 0.03% |
102,173
-1,728
| -2% | -US$6.43만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
84
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$354만 | 0.03% |
76,038
-3,479
| -4% | -US$17만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
85
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$352만 | 0.03% |
84,124
-2,300
| -3% | -US$9.8만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
86
Adobe
ADBE
US$954억
| US$339만 | 0.03% |
12,562
-334
| -3% | -US$8.61만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
87
Target
TGT
US$701억
| US$338만 | 0.03% |
38,365
+2,577
| +7% | +US$21.4만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
88
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$338만 | 0.03% |
45,339
-1,486
| -3% | -US$11.2만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$338만 | 0.03% |
22,155
-2,940
| -12% | -US$41.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
90
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$334만 | 0.03% |
33,951
+3,619
| +12% | +US$33.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
91
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$307만 | 0.03% |
8,883
+60
| +0.7% | +US$1.94만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
92
US Bancorp
USB
US$915억
| US$304만 | 0.03% |
57,473
-1,650
| -3% | -US$8.74만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
RTN
93
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$292만 | 0.03% |
14,136
+51
| +0.4% | +US$1.02만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
94
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$287만 | 0.03% |
98,162
-2,892
| -3% | -US$8.45만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
95
Biogen
BIIB
US$344억
| US$284만 | 0.03% |
8,036
+728
| +10% | +US$25.1만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
96
IBM
IBM
US$2187억
| US$283만 | 0.03% |
19,596
+1,260
| +7% | +US$17.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
97
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$270만 | 0.03% |
12,018
+744
| +7% | +US$17.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
98
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$263만 | 0.03% |
29,870
+1,902
| +7% | +US$16만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
99
Exelon
EXC
US$448억
| US$255만 | 0.02% |
81,927
-3,972
| -5% | -US$12.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
100
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$246만 | 0.02% |
35,848
+800
| +2% | +US$5.11만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.