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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
76
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,97 Mio. $ 0,04 %
37.008
+3.841
+12 % +384.008 $
2014 Q1
18 Quartale
DUK-Symbol
77
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,04 %
49.173
-4.079
-8 % -329.851 $
2014 Q1
18 Quartale
ORCL-Symbol
78
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,04 %
74.068
+9.537
+15 % +463.254 $
2014 Q1
18 Quartale
QCOM-Symbol
79
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,04 %
52.934
+6.487
+14 % +426.919 $
2014 Q1
18 Quartale
MMM-Symbol
80
3M
MMM
85 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,04 %
21.241
-868
-4 % -149.511 $
2014 Q1
18 Quartale
AXP-Symbol
81
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,04 %
34.949
+5.983
+21 % +622.252 $
2014 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,03 %
12.361
-1.230
-9 % -350.256 $
2014 Q2
17 Quartale
M-Symbol
83
Macy's
M
6,27 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,03 %
102.173
-1.728
-2 % -64.301 $
2017 Q2
5 Quartale
MS-Symbol
84
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,03 %
76.038
-3.479
-4 % -169.888 $
2014 Q1
18 Quartale
NEE-Symbol
85
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,03 %
84.124
-2.300
-3 % -97.911 $
2014 Q1
18 Quartale
ADBE-Symbol
86
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,03 %
12.562
-334
-3 % -86.118 $
2014 Q1
18 Quartale
TGT-Symbol
87
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,03 %
38.365
+2.577
+7 % +214.321 $
2018 Q1
2 Quartale
KSS-Symbol
88
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,03 %
45.339
-1.486
-3 % -112.428 $
2017 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
89
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,03 %
22.155
-2.940
-12 % -415.856 $
2014 Q1
18 Quartale
MDT-Symbol
90
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,03 %
33.951
+3.619
+12 % +334.586 $
2014 Q1
18 Quartale
LMT-Symbol
91
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,03 %
8.883
+60
+0,7 % +19.360 $
2014 Q1
18 Quartale
USB-Symbol
92
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,03 %
57.473
-1.650
-3 % -87.406 $
2014 Q1
18 Quartale
RTN
93
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,92 Mio. $ 0,03 %
14.136
+51
+0,4 % +10.153 $
2014 Q1
18 Quartale
PPL-Symbol
94
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,03 %
98.162
-2.892
-3 % -84.496 $
2014 Q1
18 Quartale
BIIB-Symbol
95
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,03 %
8.036
+728
+10 % +250.650 $
2014 Q1
18 Quartale
IBM-Symbol
96
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,03 %
19.596
+1.260
+7 % +176.067 $
2014 Q1
18 Quartale
GS-Symbol
97
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,03 %
12.018
+744
+7 % +173.058 $
2014 Q1
18 Quartale
RTX-Symbol
98
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,03 %
29.870
+1.902
+7 % +159.721 $
2014 Q1
18 Quartale
EXC-Symbol
99
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,02 %
81.927
-3.972
-5 % -122.227 $
2014 Q1
18 Quartale
HP-Symbol
100
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,02 %
35.848
+800
+2 % +51.072 $
2017 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .