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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
26
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17 Mio. $ 0,16 %
216.380
+16.234
+8 % +1,28 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,8 Mio. $ 0,14 %
248.140
-6.780
-3 % -406.102 $
2016 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,14 %
130.189
+4.691
+4 % +532.508 $
2014 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,4 Mio. $ 0,14 %
67.106
+9.868
+17 % +2,02 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
UNH-Symbol
30
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,13 %
50.997
-347
-0,7 % -90.256 $
2014 Q1
18 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,12 %
421.870
+1.628
+0,4 % +49.583 $
2014 Q1
18 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,11 %
84.459
+17.358
+26 % +2,31 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
V-Symbol
33
Visa
V
756 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,11 %
76.591
+460
+0,6 % +65.412 $
2014 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,11 %
187.700
-5.500
-3 % -332.956 $
2016 Q1
10 Quartale
BIV-Symbol
35
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,1 %
131.359
+82.150
+167 % +6,64 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
HD-Symbol
36
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10 Mio. $ 0,1 %
48.422
-1.585
-3 % -319.100 $
2014 Q1
18 Quartale
MA-Symbol
37
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,09 %
44.130
+1.529
+4 % +318.961 $
2014 Q1
18 Quartale
BA-Symbol
38
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,09 %
26.274
-325
-1 % -114.172 $
2014 Q1
18 Quartale
MRK-Symbol
39
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,09 %
134.211
+7.551
+6 % +481.067 $
2014 Q1
18 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,09 %
181.585
+659
+0,4 % +29.641 $
2014 Q1
18 Quartale
PFE-Symbol
41
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,08 %
207.245
+5.898
+3 % +227.051 $
2014 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,08 %
100.979
-5.214
-5 % -426.294 $
2014 Q1
18 Quartale
SCHH-Symbol
43
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,08 %
404.400
+12.410
+3 % +262.294 $
2014 Q1
18 Quartale
CVX-Symbol
44
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,08 %
68.075
-9.343
-12 % -1,13 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
C-Symbol
45
Citigroup
C
208 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,08 %
114.601
+10.388
+10 % +734.428 $
2014 Q1
18 Quartale
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,07 %
143.651
+22.288
+18 % +1,18 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VTIP-Symbol
47
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,57 Mio. $ 0,07 %
156.565
-7.905
-5 % -385.958 $
2014 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,82 Mio. $ 0,07 %
971.360
+94.360
+11 % +613.670 $
2014 Q1
18 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,06 %
133.770
-27.890
-17 % -1,36 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VCIT-Symbol
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,06 %
71.751
+22.974
+47 % +1,92 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .