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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17 M | 0.16% |
216,380
+16,234
| +8% | +USD 1.28 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14.8 M | 0.14% |
248,140
-6,780
| -3% | -USD 406 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.7 M | 0.14% |
130,189
+4,691
| +4% | +USD 533 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.4 M | 0.14% |
67,106
+9,868
| +17% | +USD 2.02 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
30
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 13.6 M | 0.13% |
50,997
-347
| -0.7% | -USD 90.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 12.4 M | 0.12% |
421,870
+1,628
| +0.4% | +USD 49.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.7 M | 0.11% |
84,459
+17,358
| +26% | +USD 2.31 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
33
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.5 M | 0.11% |
76,591
+460
| +0.6% | +USD 65.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.3 M | 0.11% |
187,700
-5,500
| -3% | -USD 333 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 10.6 M | 0.1% |
131,359
+82,150
| +167% | +USD 6.64 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10 M | 0.1% |
48,422
-1,585
| -3% | -USD 319 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.8 M | 0.09% |
44,130
+1,529
| +4% | +USD 319 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
38
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.8 M | 0.09% |
26,274
-325
| -1% | -USD 114 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 9.08 M | 0.09% |
134,211
+7,551
| +6% | +USD 481 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.83 M | 0.09% |
181,585
+659
| +0.4% | +USD 29.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.66 M | 0.08% |
207,245
+5,898
| +3% | +USD 227 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.58 M | 0.08% |
100,979
-5,214
| -5% | -USD 426 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
43
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 8.44 M | 0.08% |
404,400
+12,410
| +3% | +USD 262 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.32 M | 0.08% |
68,075
-9,343
| -12% | -USD 1.13 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
45
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.22 M | 0.08% |
114,601
+10,388
| +10% | +USD 734 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.67 M | 0.07% |
143,651
+22,288
| +18% | +USD 1.18 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.57 M | 0.07% |
156,565
-7,905
| -5% | -USD 386 k |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.82 M | 0.07% |
971,360
+94,360
| +11% | +USD 614 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.33 M | 0.06% |
133,770
-27,890
| -17% | -USD 1.36 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.99 M | 0.06% |
71,751
+22,974
| +47% | +USD 1.92 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.