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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1703万 | 0.16% |
216,380
+16,234
| +8% | +$128万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1481万 | 0.14% |
248,140
-6,780
| -3% | -$40.6万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1469万 | 0.14% |
130,189
+4,691
| +4% | +$53.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1437万 | 0.14% |
67,106
+9,868
| +17% | +$202万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
30
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1357万 | 0.13% |
50,997
-347
| -0.7% | -$9.03万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
31
Bank of America
BAC
$3582億
| $1243万 | 0.12% |
421,870
+1,628
| +0.4% | +$4.96万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1167万 | 0.11% |
84,459
+17,358
| +26% | +$231万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
33
Visa
V
$7558億
| $1150万 | 0.11% |
76,591
+460
| +0.6% | +$6.54万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1133万 | 0.11% |
187,700
-5,500
| -3% | -$33.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1057万 | 0.1% |
131,359
+82,150
| +167% | +$664万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
36
Home Depot
HD
$3089億
| $1003万 | 0.1% |
48,422
-1,585
| -3% | -$31.9万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
37
Mastercard
MA
$5409億
| $982万 | 0.09% |
44,130
+1,529
| +4% | +$31.9万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
38
Boeing
BA
$1503億
| $977万 | 0.09% |
26,274
-325
| -1% | -$11.4万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
39
Merck
MRK
$3601億
| $908万 | 0.09% |
134,211
+7,551
| +6% | +$48.1万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
40
Cisco
CSCO
$4234億
| $883万 | 0.09% |
181,585
+659
| +0.4% | +$2.96万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
41
Pfizer
PFE
$1686億
| $866万 | 0.08% |
207,245
+5,898
| +3% | +$22.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $858万 | 0.08% |
100,979
-5,214
| -5% | -$42.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
43
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $844万 | 0.08% |
404,400
+12,410
| +3% | +$26.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
44
Chevron
CVX
$4413億
| $832万 | 0.08% |
68,075
-9,343
| -12% | -$113万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
45
Citigroup
C
$2084億
| $822万 | 0.08% |
114,601
+10,388
| +10% | +$73.4万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
46
Verizon
VZ
$1861億
| $767万 | 0.07% |
143,651
+22,288
| +18% | +$118万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
47
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $757万 | 0.07% |
156,565
-7,905
| -5% | -$38.6万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
48
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $682万 | 0.07% |
971,360
+94,360
| +11% | +$61.4万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
49
Intel
INTC
$4750億
| $633万 | 0.06% |
133,770
-27,890
| -17% | -$136万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $599万 | 0.06% |
71,751
+22,974
| +47% | +$192万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。