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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.81%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$66.7億
運用資産残高の伸び率
+$10.4億
(+19%)
資金フロー
+$8.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.16%
保有額
482
新規
55
買い増し
333
減少
71
解消
23
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.22億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.2億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.06億 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$5804万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$5634万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$325万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$211万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$114万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$106万 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$80.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.56% |
| 2 | 情報技術 | 1.66% |
| 3 | 金融 | 1.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.49% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $8.91億 | 13.36% |
21,568,350
+3,004,922
| +16% | +$1.22億 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $8.87億 | 13.3% |
21,721,374
+2,965,406
| +16% | +$1.2億 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $8.36億 | 12.53% |
6,713,691
+859,561
| +15% | +$1.06億 |
2014 Q1
13四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $4.53億 | 6.79% |
28,509,758
+2,413,086
| +9% | +$3747万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $4.29億 | 6.43% |
3,891,287
+512,411
| +15% | +$5634万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $4.07億 | 6.1% |
4,388,286
+632,693
| +17% | +$5804万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $3.52億 | 5.28% |
36,110,898
+5,042,502
| +16% | +$4870万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $3.04億 | 4.55% |
6,070,502
+547,943
| +10% | +$2703万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $2.61億 | 3.92% |
5,366,547
+770,753
| +17% | +$3744万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $1.94億 | 2.9% |
2,326,505
+358,981
| +18% | +$2994万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $1.73億 | 2.6% |
11,531,490
+1,323,867
| +13% | +$1986万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $1.66億 | 2.48% |
1,373,384
+192,005
| +16% | +$2295万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1.42億 | 2.13% |
1,386,712
+283,013
| +26% | +$2854万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1.28億 | 1.91% |
3,933,222
+269,920
| +7% | +$907万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1.25億 | 1.87% |
1,410,015
+498,926
| +55% | +$4603万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $9920万 | 1.49% |
867,483
+131,214
| +18% | +$1507万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $7600万 | 1.14% |
560,732
+66,649
| +13% | +$893万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $4308万 | 0.65% |
285,342
-705
| -0.2% | -$10.5万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $3860万 | 0.58% |
173,833
+19,400
| +13% | +$427万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3077万 | 0.46% |
854,556
+98,548
| +13% | +$364万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $2866万 | 0.43% |
258,193
+25,234
| +11% | +$278万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $2440万 | 0.37% |
886,180
+299,848
| +51% | +$832万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2064万 | 0.31% |
299,365
+35,234
| +13% | +$242万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1565万 | 0.23% |
323,380
+46,160
| +17% | +$220万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1217万 | 0.18% |
91,982
+18,743
| +26% | +$239万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Wealthfrontは482銘柄を保有し、保有額は$66.7億でした。前四半期の$56.3億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2017年第2四半期に純新規資金として$8.82億を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち333銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMurphy Oilで、保有株数は65,790株、評価額は$169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$325万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は65,790株、評価額は$169万でした。
- Wealthfrontは2017年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.22億でした。
- Wealthfrontが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定$325万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2017年第2四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.6万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$66.7億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2017年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$66.7億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。