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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.3%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$25億
運用資産残高の伸び率
+$6929万
(+2.8%)
資金フロー
-$6727万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.1%
保有額
1,649
新規
259
買い増し
807
減少
303
解消
229
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$7438万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$2957万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$2879万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1641万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1601万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.87億 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$1847万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1790万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1669万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.13% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.32% |
| 3 | 情報技術 | 1.47% |
| 4 | 金融 | 1.46% |
| 5 | ヘルスケア | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $3.78億 | 15.12% |
1,061,435
-7,477,167
| -88% | -$2.87億 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $3.76億 | 15.03% |
3,809,070
-158,949
| -4% | -$1669万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $2.65億 | 10.58% |
8,000,694
+2,048,101
| +34% | +$7438万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $2.41億 | 9.65% |
2,202,440
+91,861
| +4% | +$1000万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $1.64億 | 6.56% |
2,226,941
+381,771
| +21% | +$2957万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $1.51億 | 6.04% |
3,789,223
+237,208
| +7% | +$1016万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$660億
| $1.02億 | 4.06% |
7,429,906
-1,218,414
| -14% | -$1790万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $9137万 | 3.65% |
11,820,336
-1,996,032
| -14% | -$1640万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $6775万 | 2.71% |
1,405,108
+279,219
| +25% | +$1333万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $6697万 | 2.68% |
886,498
+89,250
| +11% | +$685万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $5592万 | 2.24% |
481,671
+68,109
| +16% | +$788万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
$103億
| $4645万 | 1.86% |
547,966
+303,346
| +124% | +$2879万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $4412万 | 1.76% |
1,441,722
+343,408
| +31% | +$1157万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $4313万 | 1.72% |
3,599,514
-546,783
| -13% | -$683万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $3748万 | 1.5% |
347,159
+136,945
| +65% | +$1601万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $3314万 | 1.33% |
311,516
+39,311
| +14% | +$426万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $2318万 | 0.93% |
257,828
-4,858
| -2% | -$44.6万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $1619万 | 0.65% |
183,823
+175,735
| +2,173% | +$1641万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
TWTR
19
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $1456万 | 0.58% |
540,490
-21,897
| -4% | -$65.7万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$293億
| $1271万 | 0.51% |
155,723
-143,295
| -48% | -$1270万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$4.98兆
| $938万 | 0.38% |
340,176
+125,604
| +59% | +$368万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $865万 | 0.35% |
49,230
+37,821
| +332% | +$703万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
23
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.25億
| $838万 | 0.33% |
342,574
-720,833
| -68% | -$1847万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| $611万 | 0.24% |
227,546
+26,982
| +13% | +$72.8万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $595万 | 0.24% |
122,947
+27,271
| +29% | +$132万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Wealthfrontは1,649銘柄を保有し、保有額は$25億でした。前四半期の$24.3億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Wealthfrontの2015年第3四半期の報告書には、新規 259件、807件増加しました、303件減少、229件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は12,186株、評価額は$37.8万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$2.87億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Wealthfrontが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は12,186株、評価額は$37.8万でした。
- Wealthfrontは2015年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7438万でした。
- Wealthfrontが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.87億相当を減らしました。
- Wealthfrontは2015年第3四半期にKRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.7万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$25億のポートフォリオの76%を占めています。
- Wealthfrontは2015年第3四半期に新たに259件のポジションを取り、229件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$25億となりました。
2015年11月18日に提出された、2015年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。