Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄

Wealthfrontの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Wealthfrontは412銘柄を保有し、保有額は$45.4億でした。前四半期の$42.2億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

Wealthfrontは2016年第4四半期に純新規資金として$3.63億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち247銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aで、保有株数は17,820株、評価額は$50万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$9660万相当を売却しました。

• Wealthfrontが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aで、株数は17,820株、評価額は$50万でした。
• Wealthfrontは2016年第4四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.44億でした。
• Wealthfrontが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$9660万相当を減らしました。
• Wealthfrontは2016年第4四半期にIlluminaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$45.4億のポートフォリオの75%を占めています。
• Wealthfrontは2016年第4四半期に新たに36件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$45.4億となりました。

2017年3月13日に提出された、2016年第4四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。