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Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.63%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$45.4億
AUM 成長
+US$3.24億
(+7.7%)
資金流向
+US$3.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.63%
持股
412
新
36
增持
247
減碼
100
已平倉
29
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$1.44億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7492萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6124萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5220萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3460萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$9660萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$758萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$243萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$164萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$155萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.78% |
| 2 | 通訊服務 | 1.55% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資訊科技 | 1.39% |
| 5 | 醫療保健 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6915億
| US$5.86億 | 12.91% |
5,084,530
+464,022
| +10% | +US$5220萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1193億
| US$5.65億 | 12.44% |
15,793,079
+570,136
| +4% | +US$2088萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$5.24億 | 11.54% |
14,350,147
+2,053,623
| +17% | +US$7492萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$3.66億 | 8.07% |
26,477,262
+466,422
| +2% | +US$654萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$547億
| US$2.71億 | 5.96% |
2,503,524
-882,146
| -26% | -US$9660萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1180億
| US$2.65億 | 5.83% |
3,110,616
+411,530
| +15% | +US$3460萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2.35億 | 5.17% |
26,017,476
+156,072
| +0.6% | +US$137萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1459億
| US$2.27億 | 4.99% |
5,341,369
+1,396,480
| +35% | +US$6124萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.4億
| US$2.15億 | 4.73% |
4,533,496
+2,983,857
| +193% | +US$1.44億 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1227億
| US$1.35億 | 2.97% |
9,292,386
-534,084
| -5% | -US$758萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$1.34億 | 2.94% |
1,619,244
+176,301
| +12% | +US$1436萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$419億
| US$1.25億 | 2.75% |
3,319,762
+193,442
| +6% | +US$700萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$323億
| US$1.14億 | 2.52% |
976,955
+98,262
| +11% | +US$1168萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303億
| US$8625萬 | 1.9% |
899,403
-7,988
| -0.9% | -US$73.9萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$108億
| US$6798萬 | 1.5% |
649,420
-27
| -0% | -US$2,700 |
2014 Q1
11個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$6765萬 | 1.49% |
613,775
+66,359
| +12% | +US$745萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$792億
| US$5632萬 | 1.24% |
436,711
+54,546
| +14% | +US$677萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$2845萬 | 0.63% |
138,567
+17,405
| +14% | +US$349萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$2666萬 | 0.59% |
231,715
-2,789
| -1% | -US$34.3萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538億
| US$2109萬 | 0.46% |
205,974
+40,008
| +24% | +US$401萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$1457萬 | 0.32% |
531,266
-87,244
| -14% | -US$243萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$1430萬 | 0.31% |
230,160
+31,364
| +16% | +US$189萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$1170萬 | 0.26% |
404,072
-11,744
| -3% | -US$33.3萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6862億
| US$1063萬 | 0.23% |
117,805
-1,530
| -1% | -US$13.4萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1504億
| US$892萬 | 0.2% |
277,623
-2,815
| -1% | -US$8.31萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Wealthfront持有412個部位，價值US$45.4億，較前一季的US$42.2億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealthfront在2016年第4季投入US$3.63億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼247個既有持股。 其最大的新持股是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A：共17,820股，價值US$50萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$9660萬。
- Wealthfront在2016年第4季最大筆買進的是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A：共買進17,820股，價值US$50萬。
- Wealthfront在2016年第4季增持State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.44億。
- Wealthfront在2016年第4季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$9660萬。
- Wealthfront於2016年第4季完全出清Illumina，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2016年第4季，Wealthfront的投資組合規模為US$45.4億，前十大持股占75%。
- Wealthfront在2016年第4季新增了36個部位，並平倉29個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$45.4億。
根據Wealthfront的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年3月13日提交。