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Wealthfront 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.05%
1年估算報酬率
6.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.08%
1年估算報酬率
+6.15%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.3億
AUM 成長
+US$3.52億
(+17%)
資金流向
+US$3.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.57%
持股
1,485
新
251
增持
870
減碼
223
已平倉
104
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$5034萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4963萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4858萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4360萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3867萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$1933萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$601萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$446萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$72.6萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$57萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.14% |
| 2 | 通訊服務 | 2.27% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 醫療保健 | 1.21% |
| 5 | 資訊科技 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$4.25億 | 17.46% |
3,968,019
+445,215
| +13% | +US$4858萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$3.39億 | 13.92% |
8,538,602
+595,395
| +7% | +US$2462萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2.43億 | 10.01% |
5,952,593
+734,183
| +14% | +US$3154萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$2.28億 | 9.39% |
2,110,579
-40,888
| -2% | -US$446萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$1.71億 | 7.02% |
3,552,015
+764,081
| +27% | +US$3867萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$1.45億 | 5.96% |
1,845,170
+275,276
| +18% | +US$2231萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1.32億 | 5.42% |
8,648,320
+3,160,220
| +58% | +US$4963萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1.16億 | 4.76% |
13,816,368
+1,628,202
| +13% | +US$1391萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$5955萬 | 2.45% |
797,248
+121,594
| +18% | +US$972萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$5341萬 | 2.2% |
1,125,889
+1,055,219
| +1,493% | +US$5034萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$5292萬 | 2.18% |
4,146,297
+872,430
| +27% | +US$1155萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$4786萬 | 1.97% |
413,562
+72,325
| +21% | +US$857萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$4128萬 | 1.7% |
1,098,314
+1,098,290
| +4,576,208% | +US$4360萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18億
| US$3090萬 | 1.27% |
1,063,407
-670,320
| -39% | -US$1933萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$2992萬 | 1.23% |
272,205
+47,545
| +21% | +US$532萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$2751萬 | 1.13% |
299,018
+181,032
| +153% | +US$1683萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$2616萬 | 1.08% |
244,620
-53,456
| -18% | -US$601萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$2554萬 | 1.05% |
210,214
+14,312
| +7% | +US$176萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2253萬 | 0.93% |
262,686
+10,634
| +4% | +US$86.8萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
TWTR
20
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2037萬 | 0.84% |
562,387
+16,986
| +3% | +US$69.4萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$673萬 | 0.28% |
214,572
+55,768
| +35% | +US$178萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$544萬 | 0.22% |
200,564
-26,552
| -12% | -US$72.6萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$466萬 | 0.19% |
95,676
+50,051
| +110% | +US$244萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$406萬 | 0.17% |
49,972
-6,915
| -12% | -US$56.9萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$317萬 | 0.13% |
56,410
+15,670
| +38% | +US$87.4萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Wealthfront的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Wealthfront持有1,485個部位，價值US$24.3億，較前一季的US$20.8億增加17%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Wealthfront在2015年第2季投入US$3.91億淨新增資金，建立251個新部位，並加碼870個既有持股。 其最大的新持股是Barclays：共7,844股，價值US$12萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計減持了US$1933萬。
- Wealthfront在2015年第2季最大筆買進的是Barclays：共買進7,844股，價值US$12萬。
- Wealthfront在2015年第2季增持State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5034萬。
- Wealthfront在2015年第2季最大幅度減持的標的是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計減持了US$1933萬。
- Wealthfront於2015年第2季完全出清LORILLARD INC COM STK，估計賣出金額為US$35.3萬。
- 在2015年第2季，Wealthfront的投資組合規模為US$24.3億，前十大持股占79%。
- Wealthfront在2015年第2季新增了251個部位，並平倉104個部位。
- Wealthfront的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$24.3億。
根據Wealthfront的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月18日提交。