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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 352 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.57%
Posición
1,485
Nuevas
251
Aumentadas
870
Reducidas
223
Cerradas
104
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 49.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 48.6 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 43.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 38.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 726 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 570 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.14% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Salud | 1.21% |
| 5 | Tecnología | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 425 M | 17.46% |
3,968,019
+445,215
| +13% | +USD 48.6 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 339 M | 13.92% |
8,538,602
+595,395
| +7% | +USD 24.6 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 243 M | 10.01% |
5,952,593
+734,183
| +14% | +USD 31.5 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 228 M | 9.39% |
2,110,579
-40,888
| -2% | -USD 4.46 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 171 M | 7.02% |
3,552,015
+764,081
| +27% | +USD 38.7 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 145 M | 5.96% |
1,845,170
+275,276
| +18% | +USD 22.3 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 132 M | 5.42% |
8,648,320
+3,160,220
| +58% | +USD 49.6 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 116 M | 4.76% |
13,816,368
+1,628,202
| +13% | +USD 13.9 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 59.5 M | 2.45% |
797,248
+121,594
| +18% | +USD 9.7 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 53.4 M | 2.2% |
1,125,889
+1,055,219
| +1,493% | +USD 50.3 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 52.9 M | 2.18% |
4,146,297
+872,430
| +27% | +USD 11.5 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 47.9 M | 1.97% |
413,562
+72,325
| +21% | +USD 8.57 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 41.3 M | 1.7% |
1,098,314
+1,098,290
| +4,576,208% | +USD 43.6 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 30.9 M | 1.27% |
1,063,407
-670,320
| -39% | -USD 19.3 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 29.9 M | 1.23% |
272,205
+47,545
| +21% | +USD 5.32 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 27.5 M | 1.13% |
299,018
+181,032
| +153% | +USD 16.8 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 26.2 M | 1.08% |
244,620
-53,456
| -18% | -USD 6.01 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 25.5 M | 1.05% |
210,214
+14,312
| +7% | +USD 1.76 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 22.5 M | 0.93% |
262,686
+10,634
| +4% | +USD 868 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 20.4 M | 0.84% |
562,387
+16,986
| +3% | +USD 694 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.73 M | 0.28% |
214,572
+55,768
| +35% | +USD 1.78 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 5.44 M | 0.22% |
200,564
-26,552
| -12% | -USD 726 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 4.66 M | 0.19% |
95,676
+50,051
| +110% | +USD 2.44 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 4.06 M | 0.17% |
49,972
-6,915
| -12% | -USD 569 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 3.17 M | 0.13% |
56,410
+15,670
| +38% | +USD 874 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Wealthfront mantenía 1,485 posiciones por un valor de USD 2432 M, un aumento de 17% frente a los USD 2081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 391 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 251 nuevas posiciones y aumentó 870 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Barclays: 7,844 acciones con un valor de USD 120 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, por un valor estimado de USD 19.3 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T2 2015 fue Barclays: 7,844 acciones por un valor de USD 120 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T2 2015 fue en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, con un recorte estimado de USD 19.3 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en LORILLARD INC COM STK en T2 2015, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 79% de su cartera de USD 2432 M en T2 2015.
- Wealthfront abrió 251 posiciones nuevas y cerró 104 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2432 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T2 2015, presentado el 18 ago 2015.