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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1711 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 266 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 275 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.06%
Posición
1,237
Nuevas
551
Aumentadas
409
Reducidas
143
Cerradas
111
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 80.3 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 72.9 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 31.5 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 31 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 30.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27.6 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.59% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.63% |
| 3 | Tecnología | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.26% |
| 5 | Salud | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 318 M | 18.61% |
3,004,006
-266,357
| -8% | -USD 27.6 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 203 M | 11.89% |
1,843,568
+268,911
| +17% | +USD 29.6 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 201 M | 11.73% |
5,295,607
+787,910
| +17% | +USD 30.5 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 175 M | 10.21% |
4,365,803
-709,935
| -14% | -USD 29.2 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 113 M | 6.62% |
7,836,104
+2,093,638
| +36% | +USD 31.5 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 103 M | 6.04% |
2,195,710
+1,644,467
| +298% | +USD 80.3 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 103 M | 6.01% |
1,266,922
-141,445
| -10% | -USD 11.2 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 85 M | 4.97% |
10,241,706
+8,997,798
| +723% | +USD 72.9 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 46.4 M | 2.72% |
573,421
+78,642
| +16% | +USD 6.17 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 38.8 M | 2.27% |
2,921,301
+2,367,336
| +427% | +USD 31 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 33.2 M | 1.94% |
278,311
+48,140
| +21% | +USD 5.74 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 813 M
| USD 32.5 M | 1.9% |
1,085,974
+343,298
| +46% | +USD 11.4 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 31.9 M | 1.87% |
285,898
+49,537
| +21% | +USD 5.91 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 20.3 M | 1.19% |
173,880
+122,735
| +240% | +USD 14 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWTR
15
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 20 M | 1.17% |
557,453
+50,274
| +10% | +USD 2.14 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 19.6 M | 1.15% |
178,865
+32,440
| +22% | +USD 3.65 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 19.1 M | 1.11% |
244,332
+50,589
| +26% | +USD 3.87 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 8.63 M | 0.5% |
98,324
-106,343
| -52% | -USD 9.11 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 5.45 M | 0.32% |
201,076
+63,836
| +47% | +USD 1.74 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 5.2 M | 0.3% |
63,092
+678
| +1% | +USD 55.9 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 3.84 M | 0.22% |
139,288
+27,064
| +24% | +USD 736 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
PFPT
22
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 3.52 M | 0.21% |
73,046
-4,000
| -5% | -USD 171 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.49 M | 0.15% |
53,604
+11,458
| +27% | +USD 538 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.23 M | 0.13% |
14,840
+4,010
| +37% | +USD 579 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 1.99 M | 0.12% |
19,009
+3,087
| +19% | +USD 325 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Wealthfront mantenía 1,237 posiciones por un valor de USD 1711 M, un aumento de 18% frente a los USD 1445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 275 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 551 nuevas posiciones y aumentó 409 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 1,023 acciones con un valor de USD 212 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 29.2 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T4 2014 fue iShares Core S&P 500 ETF: 1,023 acciones por un valor de USD 212 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 80.3 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en TRULIA INC (DEL) en T4 2014, con una venta estimada de USD 456 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 81% de su cartera de USD 1711 M en T4 2014.
- Wealthfront abrió 551 posiciones nuevas y cerró 111 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1711 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.