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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 802 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 782 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.2%
Posición
545
Nuevas
545
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 202 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 153 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 127 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 88.9 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 62 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.02% |
| 2 | Tecnología | 1.45% |
| 3 | Finanzas | 0.9% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Industriales | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 207 M | 25.82% |
+2,108,051
| Nuevas | +USD 202 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 156 M | 19.41% |
+3,744,207
| Nuevas | +USD 153 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 134 M | 16.74% |
+3,276,296
| Nuevas | +USD 127 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 89.3 M | 11.13% |
+837,391
| Nuevas | +USD 88.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 63.4 M | 7.91% |
+840,201
| Nuevas | +USD 62 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 817 M
| USD 33.3 M | 4.15% |
+848,333
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 22.3 M | 2.78% |
+314,502
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 14.4 M | 1.8% |
+123,861
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 10.8 M | 1.34% |
+125,341
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 9.03 M | 1.13% |
+80,895
| Nuevas | +USD 8.81 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 6.13 M | 0.76% |
+75,787
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 5.6 M | 0.7% |
+112,848
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
PFPT
13
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 3.17 M | 0.39% |
+84,000
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
TRLA
14
Dejó de cotizar
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| USD 2.27 M | 0.28% |
+68,478
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 2.17 M | 0.27% |
+80,658
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 987 k | 0.12% |
+51,016
| Nuevas | +USD 970 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 866 k | 0.11% |
+8,865
| Nuevas | +USD 845 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 788 k | 0.1% |
+19,030
| Nuevas | +USD 714 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 754 k | 0.09% |
+15,142
| Nuevas | +USD 705 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 688 k | 0.09% |
+7,027
| Nuevas | +USD 651 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 688 k | 0.09% |
+22,686
| Nuevas | +USD 676 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 663 k | 0.08% |
+23,849
| Nuevas | +USD 694 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 593 k | 0.07% |
+34,200
| Nuevas | +USD 575 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 568 k | 0.07% |
+9,367
| Nuevas | +USD 541 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 491 k | 0.06% |
+2,642
| Nuevas | +USD 465 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T1 2014
T1 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Wealthfront, que reveló 545 posiciones con un valor de USD 802 M. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2,108,051 acciones con un valor de USD 207 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealthfront en T1 2014 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2,108,051 acciones por un valor de USD 207 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 92% de su cartera de USD 802 M en T1 2014.
- Wealthfront reportó 545 posiciones en T1 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T1 2014, presentado el 29 may 2014.