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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 465 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 393 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.33%
Posición
373
Nuevas
40
Aumentadas
253
Reducidas
58
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 152 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 37.5 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 35.1 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 30.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 58.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 939 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.44% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.89% |
| 3 | Atención médica | 1.32% |
| 4 | Tecnología | 1.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 498 M | 13.75% |
14,146,727
+1,027,610
| +8% | +USD 35.1 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 458 M | 12.62% |
4,269,333
+265,129
| +7% | +USD 28.1 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 384 M | 10.59% |
10,861,159
-1,617,080
| -13% | -USD 58.4 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 330 M | 9.11% |
2,900,719
+377,671
| +15% | +USD 42.5 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 317 M | 8.73% |
23,361,246
+11,097,704
| +90% | +USD 152 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 201 M | 5.54% |
2,414,349
+188,157
| +8% | +USD 15.4 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 176 M | 4.86% |
21,036,948
+4,512,966
| +27% | +USD 37.5 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 140 M | 3.87% |
3,352,260
+752,506
| +29% | +USD 30.8 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 115 M | 3.17% |
8,326,209
+1,480,992
| +22% | +USD 20 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 112 M | 3.08% |
1,261,141
+170,464
| +16% | +USD 14.3 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 96.7 M | 2.67% |
2,832,888
+241,544
| +9% | +USD 7.97 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 92.6 M | 2.55% |
754,758
+123,078
| +19% | +USD 14.8 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2932 M
| USD 80.4 M | 2.22% |
1,588,654
-47,475
| -3% | -USD 2.37 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 62.7 M | 1.73% |
733,845
+108,860
| +17% | +USD 9.17 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 54.7 M | 1.51% |
475,264
+73,820
| +18% | +USD 8.23 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 54.2 M | 1.49% |
569,348
+20,809
| +4% | +USD 1.91 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 40.6 M | 1.12% |
351,369
+63,269
| +22% | +USD 7.19 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 26.7 M | 0.74% |
233,259
-17,410
| -7% | -USD 2.01 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 22.3 M | 0.61% |
115,853
+11,041
| +11% | +USD 2.1 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 15.1 M | 0.42% |
157,874
+15,655
| +11% | +USD 1.49 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 15 M | 0.41% |
531,516
+96,204
| +22% | +USD 2.67 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 11.8 M | 0.32% |
125,384
+6,119
| +5% | +USD 541 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
TWTR
23
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 9.4 M | 0.26% |
555,943
-10,799
| -2% | -USD 169 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 9.14 M | 0.25% |
280,184
+12,480
| +5% | +USD 371 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.22 M | 0.23% |
160,628
-2,260
| -1% | -USD 117 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Wealthfront mantenía 373 posiciones por un valor de USD 3626 M, un aumento de 15% frente a los USD 3161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 393 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 253 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 5,751 acciones con un valor de USD 617 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 58.4 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T2 2016 fue S&P Global: 5,751 acciones por un valor de USD 617 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 152 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T2 2016 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 58.4 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 910 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 3626 M en T2 2016.
- Wealthfront abrió 40 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3626 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T2 2016, presentado el 17 ago 2016.