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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5627 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1085 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 824 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.04%
Posición
437
Nuevas
54
Aumentadas
316
Reducidas
57
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 161 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 114 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 94.9 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 92.2 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 57.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.53 M |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 732 k |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 600 k |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 459 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 451 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.5% |
| 2 | Tecnología | 1.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| 4 | Finanzas | 1.48% |
| 5 | Salud | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 745 M | 13.24% |
18,755,968
+2,962,889
| +19% | +USD 114 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 730 M | 12.96% |
18,563,428
+4,213,281
| +29% | +USD 161 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 710 M | 12.62% |
5,854,130
+769,600
| +15% | +USD 92.2 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.8 mil M
| USD 390 M | 6.93% |
26,096,672
-380,590
| -1% | -USD 5.53 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.5 mil M
| USD 368 M | 6.54% |
3,378,876
+875,352
| +35% | +USD 94.9 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 338 M | 6% |
3,755,593
+644,977
| +21% | +USD 57.2 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 295 M | 5.25% |
31,068,396
+5,050,920
| +19% | +USD 47.4 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 147 mil M
| USD 264 M | 4.69% |
5,522,559
+181,190
| +3% | +USD 8.35 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2976 M
| USD 220 M | 3.91% |
4,595,794
+62,298
| +1% | +USD 2.97 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39.3 mil M
| USD 162 M | 2.89% |
1,967,524
+348,280
| +22% | +USD 28.9 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 152 M | 2.7% |
10,207,623
+915,237
| +10% | +USD 13.5 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 139 M | 2.48% |
1,181,379
+204,424
| +21% | +USD 24 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.8 mil M
| USD 128 M | 2.28% |
3,663,302
+343,540
| +10% | +USD 12.4 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 110 M | 1.96% |
1,103,699
+204,296
| +23% | +USD 20.2 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.6 mil M
| USD 88.1 M | 1.57% |
911,089
+261,669
| +40% | +USD 26.2 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.5 mil M
| USD 83.7 M | 1.49% |
736,269
+122,494
| +20% | +USD 13.8 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 65.9 M | 1.17% |
494,083
+57,372
| +13% | +USD 7.59 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 40.6 M | 0.72% |
286,047
+54,332
| +23% | +USD 7.26 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 33.4 M | 0.59% |
154,433
+15,866
| +11% | +USD 3.39 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 27.2 M | 0.48% |
756,008
+351,936
| +87% | +USD 11.6 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.3 mil M
| USD 25.2 M | 0.45% |
232,959
+26,985
| +13% | +USD 2.88 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 17.4 M | 0.31% |
264,131
+33,971
| +15% | +USD 2.18 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 16.3 M | 0.29% |
586,332
+55,066
| +10% | +USD 1.52 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 12.3 M | 0.22% |
277,220
+47,300
| +21% | +USD 1.97 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11 M | 0.2% |
222,022
+64,981
| +41% | +USD 3.2 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Wealthfront mantenía 437 posiciones por un valor de USD 5627 M, un aumento de 24% frente a los USD 4542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 824 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 316 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Block Inc: 288,463 acciones con un valor de USD 4.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 5.53 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T1 2017 fue Block Inc: 288,463 acciones por un valor de USD 4.98 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 161 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T1 2017 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5.53 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 732 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 5627 M en T1 2017.
- Wealthfront abrió 54 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5627 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.