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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,09 Mrd. $
Kapitalfluss
+824 Mio. $
Kapitalfluss %
14,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,04 %
Position
437
Neu
54
Aufgestockt
316
Reduziert
57
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+161 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+114 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+94,9 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+92,2 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+57,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,53 Mio. $
2
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+732.000 $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+599.820 $
4
STJ
St Jude Medical
STJ
+459.000 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+451.251 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,5 %
2 Technologie 1,71 %
3 Kommunikationsdienste 1,66 %
4 Finanzwesen 1,48 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
745 Mio. $ 13,24 %
18.755.968
+2.962.889
+19 % +114 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
730 Mio. $ 12,96 %
18.563.428
+4.213.281
+29 % +161 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
710 Mio. $ 12,62 %
5.854.130
+769.600
+15 % +92,2 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,9 Mrd. $
390 Mio. $ 6,93 %
26.096.672
-380.590
-1 % -5,53 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
368 Mio. $ 6,54 %
3.378.876
+875.352
+35 % +94,9 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
338 Mio. $ 6 %
3.755.593
+644.977
+21 % +57,2 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
295 Mio. $ 5,25 %
31.068.396
+5.050.920
+19 % +47,4 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
264 Mio. $ 4,69 %
5.522.559
+181.190
+3 % +8,35 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
220 Mio. $ 3,91 %
4.595.794
+62.298
+1 % +2,97 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
162 Mio. $ 2,89 %
1.967.524
+348.280
+22 % +28,9 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
152 Mio. $ 2,7 %
10.207.623
+915.237
+10 % +13,5 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
139 Mio. $ 2,48 %
1.181.379
+204.424
+21 % +24 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
128 Mio. $ 2,28 %
3.663.302
+343.540
+10 % +12,4 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
110 Mio. $ 1,96 %
1.103.699
+204.296
+23 % +20,2 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VDE-Symbol
15
Vanguard Energy ETF
VDE
11,7 Mrd. $
88,1 Mio. $ 1,57 %
911.089
+261.669
+40 % +26,2 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
83,7 Mio. $ 1,49 %
736.269
+122.494
+20 % +13,8 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,8 Mrd. $
65,9 Mio. $ 1,17 %
494.083
+57.372
+13 % +7,59 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
40,6 Mio. $ 0,72 %
286.047
+54.332
+23 % +7,26 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
33,4 Mio. $ 0,59 %
154.433
+15.866
+11 % +3,39 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
27,2 Mio. $ 0,48 %
756.008
+351.936
+87 % +11,6 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,1 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,45 %
232.959
+26.985
+13 % +2,88 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
17,4 Mio. $ 0,31 %
264.131
+33.971
+15 % +2,18 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,29 %
586.332
+55.066
+10 % +1,52 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
12,3 Mio. $ 0,22 %
277.220
+47.300
+21 % +1,97 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
VTIP-Symbol
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
11 Mio. $ 0,2 %
222.022
+64.981
+41 % +3,2 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Wealthfront 437 Positionen im Wert von 5,63 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 4,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 824 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 316 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Block Inc: 288.463 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 5,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q1 2017 war Block Inc: 288.463 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 161 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q1 2017 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,53 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q1 2017 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,63 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 54 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 5,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .