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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+278 Mio. $
Kapitalfluss
+576 Mio. $
Kapitalfluss %
20,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,76 %
Position
1.418
Neu
–
Aufgestockt
222
Reduziert
75
Geschlossen
1.108
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+296 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+119 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+105 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+19,9 Mio. $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+19,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+41,2 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+13,3 Mio. $
3
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+8,38 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,66 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,48 %
2 Kommunikationsdienste 1,83 %
3 Finanzwesen 1,4 %
4 Gesundheitswesen 1,38 %
5 Technologie 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
409 Mio. $ 14,7 %
3.918.791
+109.721
+3 % +11,6 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
329 Mio. $ 11,84 %
8.963.716
+7.902.281
+744 % +296 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
249 Mio. $ 8,96 %
6.320.361
+2.531.138
+67 % +105 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
248 Mio. $ 8,92 %
2.240.559
+38.119
+2 % +4,18 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
223 Mio. $ 8,01 %
6.804.675
-1.196.019
-15 % -41,2 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
216 Mio. $ 7,79 %
15.710.148
+8.280.242
+111 % +119 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
179 Mio. $ 6,44 %
2.302.616
+75.675
+3 % +5,91 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
116 Mio. $ 4,19 %
14.238.864
+2.418.528
+20 % +19,9 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
86,3 Mio. $ 3,1 %
1.769.933
+364.825
+26 % +17,6 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
77,8 Mio. $ 2,8 %
976.255
+89.757
+10 % +7,1 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VDE-Symbol
11
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
62,9 Mio. $ 2,26 %
756.909
+208.943
+38 % +19,1 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
62 Mio. $ 2,23 %
543.797
+62.126
+13 % +7,18 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
61,5 Mio. $ 2,21 %
4.783.155
+1.183.641
+33 % +15,3 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
48,2 Mio. $ 1,73 %
1.598.564
+156.842
+11 % +5,16 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
37 Mio. $ 1,33 %
350.035
+38.519
+12 % +4,15 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
31 Mio. $ 1,12 %
370.397
+214.674
+138 % +18,4 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
25,5 Mio. $ 0,92 %
244.079
-13.749
-5 % -1,41 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,92 %
229.909
-117.250
-34 % -13,3 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,75 %
224.034
+40.211
+22 % +3,79 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,7 Mio. $ 0,49 %
73.091
+23.861
+48 % +4,49 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
TWTR
21
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
11,9 Mio. $ 0,43 %
514.790
-25.700
-5 % -685.532 $
2014 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,88 Mio. $ 0,28 %
142.010
+37.945
+36 % +2 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,24 %
254.386
+26.840
+12 % +719.739 $
2014 Q1
7 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,24 %
44.791
+9.489
+27 % +1,35 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,27 Mio. $ 0,23 %
185.640
+14.600
+9 % +460.205 $
2014 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Wealthfront 1.418 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

In Q4 2015 investierte Wealthfront 576 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 222 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 41,2 Mio. $ geschätzt.

  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 296 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q4 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,2 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q4 2015 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1.108 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q4 2015 am 17. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .