에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.8억
AUM 성장
+US$2.78억
(+11%)
자금 흐름
+US$5.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.76%
보유액
1,418
신규
–
증가
222
축소
75
청산됨
1,108
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.96억 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1.19억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1995만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$1906만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4116만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1329만 |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$838만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$566만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 3 | 금융 | 1.4% |
| 4 | 헬스케어 | 1.38% |
| 5 | 정보기술 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$4.09억 | 14.7% |
3,918,791
+109,721
| +3% | +US$1156만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$3.29억 | 11.84% |
8,963,716
+7,902,281
| +744% | +US$2.96억 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$2.49억 | 8.96% |
6,320,361
+2,531,138
| +67% | +US$1.05억 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$2.48억 | 8.92% |
2,240,559
+38,119
| +2% | +US$418만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$2.23억 | 8.01% |
6,804,675
-1,196,019
| -15% | -US$4116만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$2.16억 | 7.79% |
15,710,148
+8,280,242
| +111% | +US$1.19억 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$1.79억 | 6.44% |
2,302,616
+75,675
| +3% | +US$591만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1.16억 | 4.19% |
14,238,864
+2,418,528
| +20% | +US$1995만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
| US$8630만 | 3.1% |
1,769,933
+364,825
| +26% | +US$1763만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$7784만 | 2.8% |
976,255
+89,757
| +10% | +US$710만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118억
| US$6291만 | 2.26% |
756,909
+208,943
| +38% | +US$1906만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$6200만 | 2.23% |
543,797
+62,126
| +13% | +US$718만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$6148만 | 2.21% |
4,783,155
+1,183,641
| +33% | +US$1525만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$4821만 | 1.73% |
1,598,564
+156,842
| +11% | +US$516만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130억
| US$3703만 | 1.33% |
350,035
+38,519
| +12% | +US$415만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$3104만 | 1.12% |
370,397
+214,674
| +138% | +US$1836만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$2554만 | 0.92% |
244,079
-13,749
| -5% | -US$141만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$2544만 | 0.92% |
229,909
-117,250
| -34% | -US$1329만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$2095만 | 0.75% |
224,034
+40,211
| +22% | +US$379만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1366만 | 0.49% |
73,091
+23,861
| +48% | +US$449만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
TWTR
21
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1191만 | 0.43% |
514,790
-25,700
| -5% | -US$68.6만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$788만 | 0.28% |
142,010
+37,945
| +36% | +US$200만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$165억
| US$676만 | 0.24% |
254,386
+26,840
| +12% | +US$72만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$669만 | 0.24% |
44,791
+9,489
| +27% | +US$135만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$627만 | 0.23% |
185,640
+14,600
| +9% | +US$46만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Wealthfront 측은 US$27.8억 상당의 1,418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2015년 4분기에 순신규 자금 US$5.76억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 222개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4116만 규모 줄였어요.
- Wealthfront 측이 2015년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.96억 규모예요.
- Wealthfront의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4116만예요.
- Wealthfront 측은 2015년 4분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$838만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.8억 중 77% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1,108개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$27.8억에 이르렀어요.
2016년 2월 17일에 제출된 Wealthfront의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.