에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.02억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.2%
보유액
545
신규
545
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.02억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.53억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.27억 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$8890만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$6201만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.02% |
| 2 | 정보기술 | 1.45% |
| 3 | 금융 | 0.9% |
| 4 | 헬스케어 | 0.79% |
| 5 | 산업재 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942억
| US$2.07억 | 25.82% |
+2,108,051
| 신규 | +US$2.02억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2322억
| US$1.56억 | 19.41% |
+3,744,207
| 신규 | +US$1.53억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| US$1.34억 | 16.74% |
+3,276,296
| 신규 | +US$1.27억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$545억
| US$8926만 | 11.13% |
+837,391
| 신규 | +US$8890만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1183억
| US$6344만 | 7.91% |
+840,201
| 신규 | +US$6201만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.17억
| US$3326만 | 4.15% |
+848,333
| 신규 | +US$3236만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$393억
| US$2231만 | 2.78% |
+314,502
| 신규 | +US$2153만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$1441만 | 1.8% |
+123,861
| 신규 | +US$1436만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$1078만 | 1.34% |
+125,341
| 신규 | +US$1047만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$135억
| US$903만 | 1.13% |
+80,895
| 신규 | +US$881만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1646억
| US$613만 | 0.76% |
+75,787
| 신규 | +US$614만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474억
| US$560만 | 0.7% |
+112,848
| 신규 | +US$532만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
PFPT
13
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$317만 | 0.39% |
+84,000
| 신규 | +US$328만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
TRLA
14
상장폐지됨
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| US$227만 | 0.28% |
+68,478
| 신규 | +US$231만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$217만 | 0.27% |
+80,658
| 신규 | +US$217만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$98.7만 | 0.12% |
+51,016
| 신규 | +US$97만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6905억
| US$86.6만 | 0.11% |
+8,865
| 신규 | +US$84.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$78.8만 | 0.1% |
+19,030
| 신규 | +US$71.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2625억
| US$75.4만 | 0.09% |
+15,142
| 신규 | +US$70.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$68.8만 | 0.09% |
+7,027
| 신규 | +US$65.1만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1755억
| US$68.8만 | 0.09% |
+22,686
| 신규 | +US$67.6만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$66.3만 | 0.08% |
+23,849
| 신규 | +US$69.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3563억
| US$59.3만 | 0.07% |
+34,200
| 신규 | +US$57.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9351억
| US$56.8만 | 0.07% |
+9,367
| 신규 | +US$54.1만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2404억
| US$49.1만 | 0.06% |
+2,642
| 신규 | +US$46.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
Wealthfront의 13F 신고 기록은 2014년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$8.02억 상당의 545개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, US$2.07억 상당의 2,108,051주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealthfront의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$2.07억 상당의 2,108,051주를 매수했어요.
- Wealthfront의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.02억 중 92% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2014년 1분기에 545개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2014년 5월 29일에 제출된 Wealthfront의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.