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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+370 Mio. $
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss %
15,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,56 %
Position
1.318
Neu
194
Aufgestockt
851
Reduziert
152
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+104 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+55,4 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+34,7 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+34,1 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+28,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+34,9 Mio. $
2
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
+3,52 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+628.383 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+597.828 $
5
AGN
Allergan Inc
AGN
+569.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,07 %
2 Kommunikationsdienste 2,75 %
3 Finanzwesen 1,15 %
4 Gesundheitswesen 1,08 %
5 Technologie 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
378 Mio. $ 18,16 %
3.522.804
+518.798
+17 % +55,4 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
316 Mio. $ 15,21 %
7.943.207
+2.647.600
+50 % +104 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
238 Mio. $ 11,44 %
2.151.467
+307.899
+17 % +34,1 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
213 Mio. $ 10,25 %
5.218.410
+852.607
+20 % +34,7 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
135 Mio. $ 6,48 %
2.787.934
+592.224
+27 % +28,4 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
126 Mio. $ 6,07 %
1.569.894
+302.972
+24 % +24,6 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
103 Mio. $ 4,93 %
12.188.166
+1.946.460
+19 % +16,3 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
83 Mio. $ 3,99 %
5.488.100
-2.348.004
-30 % -34,9 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
57 Mio. $ 2,74 %
675.654
+102.233
+18 % +8,68 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
DJP-Symbol
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
872 Mio. $
48,1 Mio. $ 2,31 %
1.733.727
+647.753
+60 % +18,7 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
43 Mio. $ 2,07 %
3.273.867
+352.566
+12 % +4,69 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2 %
341.237
+62.926
+23 % +7,63 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VDE-Symbol
13
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,57 %
298.076
+12.178
+4 % +1,33 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
TWTR
14
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
27,3 Mio. $ 1,31 %
545.401
-12.052
-2 % -534.333 $
2014 Q2
3 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,21 %
224.660
+45.795
+26 % +5,08 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
24 Mio. $ 1,15 %
195.902
+22.022
+13 % +2,61 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
20,7 Mio. $ 1 %
252.052
+7.720
+3 % +604.793 $
2014 Q1
4 Quartale
VXF-Symbol
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,52 %
117.986
+19.662
+20 % +1,76 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
SCHP-Symbol
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,3 %
227.116
+26.040
+13 % +713.944 $
2014 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,94 Mio. $ 0,24 %
158.804
+19.516
+14 % +589.297 $
2014 Q1
4 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,23 %
56.887
-6.205
-10 % -515.984 $
2014 Q1
4 Quartale
TFI-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,16 %
70.670
+61.367
+660 % +2,98 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,11 %
40.740
+5.437
+15 % +293.829 $
2014 Q1
4 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,11 %
45.625
+7.975
+21 % +386.249 $
2014 Q3
2 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,1 %
15.079
+239
+2 % +35.165 $
2014 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Wealthfront 1.318 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 194 neue Positionen und stockte 851 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HCA Healthcare: 1.125 Aktien im Wert von 85.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 34,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q1 2015 war HCA Healthcare: 1.125 Aktien im Wert von 85.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q1 2015 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Proofpoint, Inc. im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q1 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 194 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 2,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .