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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+352 Mio. $
Kapitalfluss
+306 Mio. $
Kapitalfluss %
26,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,4 %
Position
651
Neu
106
Aufgestockt
448
Reduziert
67
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+57,3 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+56,8 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+52,5 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+38,8 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+24,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,6 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,02 Mio. $
3
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
+876.757 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+405.264 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+238.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,23 %
2 Kommunikationsdienste 2,62 %
3 Technologie 1,37 %
4 Finanzwesen 1 %
5 Gesundheitswesen 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
277 Mio. $ 24,01 %
2.689.567
+581.516
+28 % +57,3 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
219 Mio. $ 19,03 %
5.092.678
+1.348.471
+36 % +56,8 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
199 Mio. $ 17,26 %
4.522.930
+1.246.634
+38 % +52,5 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
129 Mio. $ 11,19 %
1.196.197
+358.806
+43 % +38,8 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
91 Mio. $ 7,89 %
1.155.527
+315.326
+38 % +24,1 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DJP-Symbol
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
45,8 Mio. $ 3,97 %
1.165.831
+317.498
+37 % +12,6 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,58 %
398.983
+84.481
+27 % +6,21 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TWTR
8
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
24,8 Mio. $ 2,15 %
+599.419
Neu +22,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,72 %
168.669
+44.808
+36 % +5,3 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,59 %
207.579
+82.238
+66 % +6,91 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
EMB-Symbol
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,09 %
110.026
+29.131
+36 % +3,31 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,45 %
63.253
-12.534
-17 % -1,02 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,33 %
140.224
+59.566
+74 % +1,63 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
PFPT
14
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
2,96 Mio. $ 0,26 %
81.046
-2.954
-4 % -94.449 $
2014 Q1
1 Quartal
TRLA
15
Nicht mehr gelistet
TRULIA INC (DEL)
TRLA
2,09 Mio. $ 0,18 %
44.633
-23.845
-35 % -876.757 $
2014 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,17 %
83.188
+32.172
+63 % +684.611 $
2014 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,14 %
16.092
+7.227
+82 % +729.013 $
2014 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,12 %
12.565
+5.538
+79 % +559.752 $
2014 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,11 %
24.245
+9.103
+60 % +457.592 $
2014 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,11 %
30.357
+11.327
+60 % +458.429 $
2014 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
7.916
+4.010
+103 % +507.557 $
2014 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
22
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
961.000 $ 0,08 %
7.467
+3.872
+108 % +492.443 $
2014 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
443 Mrd. $
922.000 $ 0,08 %
7.025
+3.890
+124 % +483.959 $
2014 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
909.000 $ 0,08 %
30.844
+6.995
+29 % +189.801 $
2014 Q1
1 Quartal
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
752.000 $ 0,07 %
6.404
+1.932
+43 % +199.099 $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Wealthfront 651 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 802 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 306 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 106 neue Positionen und stockte 448 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Twitter, Inc.: 599.419 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 1,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q2 2014 war Twitter, Inc.: 599.419 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q2 2014 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q2 2014 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 106 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q2 2014 am 24. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .