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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.51億
(+44%)
資金フロー
+$3.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.4%
保有額
651
新規
106
買い増し
448
減少
67
解消
27
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5732万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5682万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$5253万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3880万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$2412万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$560万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$102万 |
| 3 |
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
|
+$87.7万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$40.5万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$23.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.23% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.62% |
| 3 | 情報技術 | 1.37% |
| 4 | 金融 | 1% |
| 5 | ヘルスケア | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $2.77億 | 24.01% |
2,689,567
+581,516
| +28% | +$5732万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2.19億 | 19.03% |
5,092,678
+1,348,471
| +36% | +$5682万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1.99億 | 17.26% |
4,522,930
+1,246,634
| +38% | +$5253万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $1.29億 | 11.19% |
1,196,197
+358,806
| +43% | +$3880万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $9102万 | 7.89% |
1,155,527
+315,326
| +38% | +$2412万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $4584万 | 3.97% |
1,165,831
+317,498
| +37% | +$1264万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $2978万 | 2.58% |
398,983
+84,481
| +27% | +$621万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
TWTR
8
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2477万 | 2.15% |
+599,419
| 新規 | +$2269万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1989万 | 1.72% |
168,669
+44,808
| +36% | +$530万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $1839万 | 1.59% |
207,579
+82,238
| +66% | +$691万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1260万 | 1.09% |
110,026
+29,131
| +36% | +$331万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $516万 | 0.45% |
63,253
-12,534
| -17% | -$102万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $386万 | 0.33% |
140,224
+59,566
| +74% | +$163万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
PFPT
14
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $296万 | 0.26% |
81,046
-2,954
| -4% | -$9.44万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
TRLA
15
上場廃止
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| $209万 | 0.18% |
44,633
-23,845
| -35% | -$87.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.07兆
| $196万 | 0.17% |
83,188
+32,172
| +63% | +$68.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $165万 | 0.14% |
16,092
+7,227
| +82% | +$72.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $133万 | 0.12% |
12,565
+5,538
| +79% | +$56万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $128万 | 0.11% |
24,245
+9,103
| +60% | +$45.8万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $127万 | 0.11% |
30,357
+11,327
| +60% | +$45.8万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $102万 | 0.09% |
7,916
+4,010
| +103% | +$50.8万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$2964億
| $96.1万 | 0.08% |
7,467
+3,872
| +108% | +$49.2万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4575億
| $92.2万 | 0.08% |
7,025
+3,890
| +124% | +$48.4万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $90.9万 | 0.08% |
30,844
+6,995
| +29% | +$19万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$787億
| $75.2万 | 0.07% |
6,404
+1,932
| +43% | +$19.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Wealthfrontは651銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$8.02億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Wealthfrontは2014年第2四半期に純新規資金として$3.06億を投じ、新たに106銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち448銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTwitter, Inc.で、保有株数は599,419株、評価額は$2477万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$102万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTwitter, Inc.で、株数は599,419株、評価額は$2477万でした。
- Wealthfrontは2014年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5732万でした。
- Wealthfrontが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$102万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2014年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$560万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの91%を占めています。
- Wealthfrontは2014年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$11.5億となりました。
2014年7月24日に提出された、2014年第2四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。