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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.36%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$77.5億
運用資産残高の伸び率
+$10.8億
(+16%)
資金フロー
+$7.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.58%
保有額
527
新規
68
買い増し
303
減少
124
解消
31
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$8116万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$7188万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$6395万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$5933万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5925万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$927万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$327万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$306万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$286万 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$229万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.49% |
| 2 | 金融 | 1.77% |
| 3 | 情報技術 | 1.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $10.2億 | 13.16% |
23,481,420
+1,913,070
| +9% | +$8116万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $10.1億 | 13.05% |
23,199,087
+1,477,713
| +7% | +$6395万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $9.3億 | 12.01% |
7,181,508
+467,817
| +7% | +$5925万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5.38億 | 6.94% |
32,136,086
+3,626,328
| +13% | +$5916万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $4.69億 | 6.06% |
4,232,988
+341,701
| +9% | +$3791万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $4.55億 | 5.87% |
4,795,919
+407,633
| +9% | +$3803万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $4.27億 | 5.52% |
42,088,620
+5,977,722
| +17% | +$5933万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3.77億 | 4.86% |
6,971,226
+900,724
| +15% | +$4778万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $2.53億 | 3.27% |
5,177,565
-188,982
| -4% | -$927万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $2.21億 | 2.85% |
2,656,989
+330,484
| +14% | +$2761万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $2.11億 | 2.73% |
13,536,996
+2,005,506
| +17% | +$3067万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1.87億 | 2.42% |
1,545,198
+171,814
| +13% | +$2076万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $1.85億 | 2.38% |
1,722,287
+335,575
| +24% | +$3459万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1.54億 | 1.99% |
1,650,960
+240,945
| +17% | +$2138万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1.52億 | 1.96% |
4,438,612
+505,390
| +13% | +$1644万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1.14億 | 1.47% |
977,953
+110,470
| +13% | +$1276万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $8300万 | 1.07% |
587,315
+26,583
| +5% | +$362万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $7185万 | 0.93% |
+1,390,791
| 新規 | +$7188万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4540万 | 0.59% |
265,729
-19,613
| -7% | -$327万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4424万 | 0.57% |
191,722
+17,889
| +10% | +$405万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3392万 | 0.44% |
880,416
+25,860
| +3% | +$100万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $3124万 | 0.4% |
270,752
+12,559
| +5% | +$142万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2834万 | 0.37% |
1,025,564
+139,384
| +16% | +$386万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2546万 | 0.33% |
341,798
+42,433
| +14% | +$310万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1594万 | 0.21% |
331,580
+8,200
| +3% | +$40.3万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Wealthfrontは527銘柄を保有し、保有額は$77.5億でした。前四半期の$66.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Wealthfrontは2017年第3四半期に純新規資金として$7.77億を投じ、新たに68銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち303銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は1,390,791株、評価額は$7185万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFで、推定$927万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は1,390,791株、評価額は$7185万でした。
- Wealthfrontは2017年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8116万でした。
- Wealthfrontが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFで、推定$927万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$229万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$77.5億のポートフォリオの74%を占めています。
- Wealthfrontは2017年第3四半期に新たに68件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$77.5億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。