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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.12%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.66億
(+18%)
資金フロー
+$2.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.06%
保有額
1,237
新規
551
買い増し
409
減少
143
解消
111
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$8028万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$7286万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$3154万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$3098万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3051万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2923万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2756万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1119万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$911万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.59% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.63% |
| 3 | 情報技術 | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.26% |
| 5 | ヘルスケア | 1.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6948億
| $3.18億 | 18.61% |
3,004,006
-266,357
| -8% | -$2756万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $2.03億 | 11.89% |
1,843,568
+268,911
| +17% | +$2955万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2310億
| $2.01億 | 11.73% |
5,295,607
+787,910
| +17% | +$3051万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $1.75億 | 10.21% |
4,365,803
-709,935
| -14% | -$2923万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$681億
| $1.13億 | 6.62% |
7,836,104
+2,093,638
| +36% | +$3154万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1485億
| $1.03億 | 6.04% |
2,195,710
+1,644,467
| +298% | +$8028万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1.03億 | 6.01% |
1,266,922
-141,445
| -10% | -$1119万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $8504万 | 4.97% |
10,241,706
+8,997,798
| +723% | +$7286万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$388億
| $4645万 | 2.72% |
573,421
+78,642
| +16% | +$617万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1224億
| $3880万 | 2.27% |
2,921,301
+2,367,336
| +427% | +$3098万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $3323万 | 1.94% |
278,311
+48,140
| +21% | +$574万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.17億
| $3248万 | 1.9% |
1,085,974
+343,298
| +46% | +$1137万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
$107億
| $3191万 | 1.87% |
285,898
+49,537
| +21% | +$591万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $2028万 | 1.19% |
173,880
+122,735
| +240% | +$1397万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
TWTR
15
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2000万 | 1.17% |
557,453
+50,274
| +10% | +$214万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $1962万 | 1.15% |
178,865
+32,440
| +22% | +$365万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $1906万 | 1.11% |
244,332
+50,589
| +26% | +$387万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $863万 | 0.5% |
98,324
-106,343
| -52% | -$911万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| $545万 | 0.32% |
201,076
+63,836
| +47% | +$174万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $520万 | 0.3% |
63,092
+678
| +1% | +$5.59万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.16兆
| $384万 | 0.22% |
139,288
+27,064
| +24% | +$73.6万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
PFPT
22
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $352万 | 0.21% |
73,046
-4,000
| -5% | -$17.1万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $249万 | 0.15% |
53,604
+11,458
| +27% | +$53.8万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $223万 | 0.13% |
14,840
+4,010
| +37% | +$57.9万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6746億
| $199万 | 0.12% |
19,009
+3,087
| +19% | +$32.5万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Wealthfrontは1,237銘柄を保有し、保有額は$17.1億でした。前四半期の$14.4億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Wealthfrontは2014年第4四半期に純新規資金として$2.75億を投じ、新たに551銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち409銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は1,023株、評価額は$21.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$2923万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は1,023株、評価額は$21.2万でした。
- Wealthfrontは2014年第4四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8028万でした。
- Wealthfrontが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$2923万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2014年第4四半期にTRULIA INC (DEL)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.6万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの81%を占めています。
- Wealthfrontは2014年第4四半期に新たに551件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$17.1億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。