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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.3億
運用資産残高の伸び率
+$4.65億
(+15%)
資金フロー
+$3.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.33%
保有額
373
新規
40
買い増し
253
減少
58
解消
22
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1.52億 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$4250万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$3746万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3511万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3083万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5842万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$237万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$234万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$201万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$93.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.44% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 1.89% |
| 3 | ヘルスケア | 1.32% |
| 4 | 情報技術 | 1.17% |
| 5 | 生活必需品 | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4.98億 | 13.75% |
14,146,727
+1,027,610
| +8% | +$3511万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $4.58億 | 12.62% |
4,269,333
+265,129
| +7% | +$2810万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $3.84億 | 10.59% |
10,861,159
-1,617,080
| -13% | -$5842万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $3.3億 | 9.11% |
2,900,719
+377,671
| +15% | +$4250万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $3.17億 | 8.73% |
23,361,246
+11,097,704
| +90% | +$1.52億 |
2014 Q1
9四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $2.01億 | 5.54% |
2,414,349
+188,157
| +8% | +$1537万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $1.76億 | 4.86% |
21,036,948
+4,512,966
| +27% | +$3746万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $1.4億 | 3.87% |
3,352,260
+752,506
| +29% | +$3083万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $1.15億 | 3.17% |
8,326,209
+1,480,992
| +22% | +$1996万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $1.12億 | 3.08% |
1,261,141
+170,464
| +16% | +$1432万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $9666万 | 2.67% |
2,832,888
+241,544
| +9% | +$797万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $9264万 | 2.55% |
754,758
+123,078
| +19% | +$1476万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $8037万 | 2.22% |
1,588,654
-47,475
| -3% | -$237万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$296億
| $6268万 | 1.73% |
733,845
+108,860
| +17% | +$917万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $5473万 | 1.51% |
475,264
+73,820
| +18% | +$823万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $5416万 | 1.49% |
569,348
+20,809
| +4% | +$191万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4065万 | 1.12% |
351,369
+63,269
| +22% | +$719万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $2666万 | 0.74% |
233,259
-17,410
| -7% | -$201万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2227万 | 0.61% |
115,853
+11,041
| +11% | +$210万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$544億
| $1513万 | 0.42% |
157,874
+15,655
| +11% | +$149万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $1501万 | 0.41% |
531,516
+96,204
| +22% | +$267万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $1175万 | 0.32% |
125,384
+6,119
| +5% | +$54.1万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
TWTR
23
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $940万 | 0.26% |
555,943
-10,799
| -2% | -$16.9万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
24
AT&T
T
$1590億
| $914万 | 0.25% |
280,184
+12,480
| +5% | +$37.1万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $822万 | 0.23% |
160,628
-2,260
| -1% | -$11.7万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Wealthfrontは373銘柄を保有し、保有額は$36.3億でした。前四半期の$31.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2016年第2四半期に純新規資金として$3.93億を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち253銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は5,751株、評価額は$61.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$5842万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は5,751株、評価額は$61.7万でした。
- Wealthfrontは2016年第2四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.52億でした。
- Wealthfrontが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$5842万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$36.3億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2016年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$36.3億となりました。
2016年8月17日に提出された、2016年第2四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。