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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$56.3億
運用資産残高の伸び率
+$10.9億
(+24%)
資金フロー
+$8.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.04%
保有額
437
新規
54
買い増し
316
減少
57
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.61億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.14億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$9490万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$9217万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$5715万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$553万 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$73.2万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$60万 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+$45.9万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$45.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.5% |
| 2 | 情報技術 | 1.71% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 4 | 金融 | 1.48% |
| 5 | ヘルスケア | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $7.45億 | 13.24% |
18,755,968
+2,962,889
| +19% | +$1.14億 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $7.3億 | 12.96% |
18,563,428
+4,213,281
| +29% | +$1.61億 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $7.1億 | 12.62% |
5,854,130
+769,600
| +15% | +$9217万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$660億
| $3.9億 | 6.93% |
26,096,672
-380,590
| -1% | -$553万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $3.68億 | 6.54% |
3,378,876
+875,352
| +35% | +$9490万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $3.38億 | 6% |
3,755,593
+644,977
| +21% | +$5715万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $2.95億 | 5.25% |
31,068,396
+5,050,920
| +19% | +$4738万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $2.64億 | 4.69% |
5,522,559
+181,190
| +3% | +$835万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $2.2億 | 3.91% |
4,595,794
+62,298
| +1% | +$297万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $1.62億 | 2.89% |
1,967,524
+348,280
| +22% | +$2889万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $1.52億 | 2.7% |
10,207,623
+915,237
| +10% | +$1349万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $1.39億 | 2.48% |
1,181,379
+204,424
| +21% | +$2401万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $1.28億 | 2.28% |
3,663,302
+343,540
| +10% | +$1242万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$293億
| $1.1億 | 1.96% |
1,103,699
+204,296
| +23% | +$2022万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
$103億
| $8811万 | 1.57% |
911,089
+261,669
| +40% | +$2616万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $8371万 | 1.49% |
736,269
+122,494
| +20% | +$1379万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $6585万 | 1.17% |
494,083
+57,372
| +13% | +$759万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $4063万 | 0.72% |
286,047
+54,332
| +23% | +$726万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $3341万 | 0.59% |
154,433
+15,866
| +11% | +$339万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$4.98兆
| $2715万 | 0.48% |
756,008
+351,936
| +87% | +$1159万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $2518万 | 0.45% |
232,959
+26,985
| +13% | +$288万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1740万 | 0.31% |
264,131
+33,971
| +15% | +$218万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| $1628万 | 0.29% |
586,332
+55,066
| +10% | +$152万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1229万 | 0.22% |
277,220
+47,300
| +21% | +$197万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $1098万 | 0.2% |
222,022
+64,981
| +41% | +$320万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Wealthfrontは437銘柄を保有し、保有額は$56.3億でした。前四半期の$45.4億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2017年第1四半期に純新規資金として$8.24億を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち316銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlock Incで、保有株数は288,463株、評価額は$498万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$553万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlock Incで、株数は288,463株、評価額は$498万でした。
- Wealthfrontは2017年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.61億でした。
- Wealthfrontが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$553万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.2万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$56.3億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2017年第1四半期に新たに54件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$56.3億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。