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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $13.7億 | 13.25% |
9,175,401
+355,415
| +4% | +$5231万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $12.6億 | 12.17% |
29,146,107
+2,727,965
| +10% | +$1.18億 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $9.7億 | 9.37% |
23,683,352
-1,186,581
| -5% | -$4992万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $9.42億 | 9.09% |
56,182,968
+935,570
| +2% | +$1557万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $7.42億 | 7.16% |
14,326,332
+3,037,656
| +27% | +$1.59億 |
2014 Q3
16四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6.51億 | 6.28% |
5,876,862
+96,309
| +2% | +$1035万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $6.17億 | 5.95% |
52,575,270
-1,396,314
| -3% | -$1609万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $5.85億 | 5.64% |
11,577,146
+2,019,784
| +21% | +$1.03億 |
2017 Q3
4四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $3.63億 | 3.5% |
7,636,927
-138,400
| -2% | -$663万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3.17億 | 3.06% |
3,927,764
+60,259
| +2% | +$496万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $3.07億 | 2.96% |
2,501,225
+48,693
| +2% | +$595万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2.7億 | 2.61% |
2,348,437
+152,244
| +7% | +$1755万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2.64億 | 2.54% |
14,921,622
-424,509
| -3% | -$735万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $1.72億 | 1.66% |
1,591,764
+147,394
| +10% | +$1583万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1.37億 | 1.33% |
3,624,826
-944,218
| -21% | -$3540万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.13億 | 1.09% |
694,556
-9,371
| -1% | -$152万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $8955万 | 0.86% |
829,648
-279,332
| -25% | -$3036万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $7498万 | 0.72% |
713,301
-350,364
| -33% | -$3632万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5986万 | 0.58% |
224,163
-7,268
| -3% | -$190万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5071万 | 0.49% |
898,504
+42,872
| +5% | +$223万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4232万 | 0.41% |
316,962
-14,306
| -4% | -$187万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4176万 | 0.4% |
365,084
+4,313
| +1% | +$46.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3672万 | 0.35% |
366,700
+4,360
| +1% | +$41万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2614万 | 0.25% |
158,934
-34,014
| -18% | -$616万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1878万 | 0.18% |
696,158
-75,762
| -10% | -$206万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。