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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,37 bi | 13,25% |
9.175.401
+355.415
| +4% | +US$ 52,3 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,26 bi | 12,17% |
29.146.107
+2.727.965
| +10% | +US$ 118 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 971 mi | 9,37% |
23.683.352
-1.186.581
| -5% | -US$ 49,9 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 942 mi | 9,09% |
56.182.968
+935.570
| +2% | +US$ 15,6 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 742 mi | 7,16% |
14.326.332
+3.037.656
| +27% | +US$ 159 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 651 mi | 6,28% |
5.876.862
+96.309
| +2% | +US$ 10,4 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 617 mi | 5,95% |
52.575.270
-1.396.314
| -3% | -US$ 16,1 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 585 mi | 5,64% |
11.577.146
+2.019.784
| +21% | +US$ 103 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 363 mi | 3,5% |
7.636.927
-138.400
| -2% | -US$ 6,63 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 317 mi | 3,06% |
3.927.764
+60.259
| +2% | +US$ 4,96 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 307 mi | 2,96% |
2.501.225
+48.693
| +2% | +US$ 5,95 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 270 mi | 2,61% |
2.348.437
+152.244
| +7% | +US$ 17,5 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 264 mi | 2,54% |
14.921.622
-424.509
| -3% | -US$ 7,35 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 172 mi | 1,66% |
1.591.764
+147.394
| +10% | +US$ 15,8 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 137 mi | 1,33% |
3.624.826
-944.218
| -21% | -US$ 35,4 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 113 mi | 1,09% |
694.556
-9.371
| -1% | -US$ 1,52 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 89,6 mi | 0,86% |
829.648
-279.332
| -25% | -US$ 30,4 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 75 mi | 0,72% |
713.301
-350.364
| -33% | -US$ 36,3 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 59,9 mi | 0,58% |
224.163
-7.268
| -3% | -US$ 1,9 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 50,7 mi | 0,49% |
898.504
+42.872
| +5% | +US$ 2,23 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 42,3 mi | 0,41% |
316.962
-14.306
| -4% | -US$ 1,87 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 41,8 mi | 0,4% |
365.084
+4.313
| +1% | +US$ 468 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 36,7 mi | 0,35% |
366.700
+4.360
| +1% | +US$ 410 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 26,1 mi | 0,25% |
158.934
-34.014
| -18% | -US$ 6,16 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 18,8 mi | 0,18% |
696.158
-75.762
| -10% | -US$ 2,06 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.