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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,25%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 75,9 mi
(-0,77%)
Fluxo de capital
-US$ 20 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,41%
Posição
527
Nova
24
Aumentada
138
Reduzida
334
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 74,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 71,5 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 66,8 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 50,1 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 26,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 65,7 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 50,9 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 36,6 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,18% |
| 2 | Tecnologia | 1,65% |
| 3 | Financeiro | 1,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| 5 | Saúde | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 1,24 bi | 12,65% |
8.819.986
+512.319
| +6% | +US$ 71,5 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 1,13 bi | 11,58% |
26.418.142
+356.799
| +1% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,05 bi | 10,72% |
24.869.933
-811.268
| -3% | -US$ 36,6 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 913 mi | 9,33% |
55.247.398
+3.934.268
| +8% | +US$ 66,8 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,9 bi
| US$ 594 mi | 6,06% |
53.971.584
-1.366.068
| -2% | -US$ 14,9 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 593 mi | 6,06% |
11.288.676
+1.331.854
| +13% | +US$ 74,7 mi |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 587 mi | 6% |
5.780.553
-5.247
| -0,1% | -US$ 535 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,2 bi
| US$ 487 mi | 4,98% |
9.557.362
+986.907
| +12% | +US$ 50,1 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 373 mi | 3,81% |
7.775.327
+137.074
| +2% | +US$ 6,56 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 315 mi | 3,22% |
3.867.505
+347.562
| +10% | +US$ 26,9 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 289 mi | 2,95% |
2.452.532
-28.755
| -1% | -US$ 3,34 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 252 mi | 2,58% |
15.346.131
-1.374.678
| -8% | -US$ 22,6 mi |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 252 mi | 2,57% |
2.196.193
+216.173
| +11% | +US$ 24,9 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,3 bi
| US$ 173 mi | 1,77% |
4.569.044
-1.768.404
| -28% | -US$ 65,7 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13 bi
| US$ 154 mi | 1,58% |
1.444.370
+187.720
| +15% | +US$ 20,5 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,4 bi
| US$ 121 mi | 1,24% |
1.108.980
-996.130
| -47% | -US$ 108 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 112 mi | 1,14% |
1.063.665
-497.586
| -32% | -US$ 50,9 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,4 bi
| US$ 110 mi | 1,12% |
703.927
+41.002
| +6% | +US$ 6,27 mi |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 57,7 mi | 0,59% |
231.431
-5.891
| -2% | -US$ 1,46 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,5 bi
| US$ 41,3 mi | 0,42% |
331.268
+9.135
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 39,6 mi | 0,4% |
855.632
-31.064
| -4% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 37,5 mi | 0,38% |
192.948
-4.343
| -2% | -US$ 785 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,6 mi | 0,36% |
360.771
-15.832
| -4% | -US$ 1,53 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,64 tri
| US$ 30,8 mi | 0,31% |
362.340
-50.440
| -12% | -US$ 4 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,5 bi
| US$ 21,2 mi | 0,22% |
771.920
-55.762
| -7% | -US$ 1,52 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T2 2018
No T2 2018, Wealthfront detinha 527 posições no valor de US$ 9,8 bi, uma queda de 0,77% em relação a US$ 9,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Wealthfront mostra 24 novas, 138 aumentaram, 334 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 48.777 ações no valor de US$ 4,07 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealthfront no T2 2018 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 48.777 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 74,7 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T2 2018 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,54 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 74% de sua carteira de US$ 9,8 bi no T2 2018.
- Wealthfront abriu 24 novas posições e encerrou 29 em T2 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront caiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T2 2018, protocolado em 10 de ago. de 2018.