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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,08%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 352 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 391 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,57%
Posição
1.485
Nova
251
Aumentada
870
Reduzida
223
Encerrada
104
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 49,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 48,6 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 43,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 38,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 726 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 570 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,14% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,27% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Saúde | 1,21% |
| 5 | Tecnologia | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 425 mi | 17,46% |
3.968.019
+445.215
| +13% | +US$ 48,6 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 339 mi | 13,92% |
8.538.602
+595.395
| +7% | +US$ 24,6 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 243 mi | 10,01% |
5.952.593
+734.183
| +14% | +US$ 31,5 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 228 mi | 9,39% |
2.110.579
-40.888
| -2% | -US$ 4,46 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 171 mi | 7,02% |
3.552.015
+764.081
| +27% | +US$ 38,7 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 145 mi | 5,96% |
1.845.170
+275.276
| +18% | +US$ 22,3 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 132 mi | 5,42% |
8.648.320
+3.160.220
| +58% | +US$ 49,6 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 116 mi | 4,76% |
13.816.368
+1.628.202
| +13% | +US$ 13,9 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 59,5 mi | 2,45% |
797.248
+121.594
| +18% | +US$ 9,7 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 53,4 mi | 2,2% |
1.125.889
+1.055.219
| +1.493% | +US$ 50,3 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 52,9 mi | 2,18% |
4.146.297
+872.430
| +27% | +US$ 11,5 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 47,9 mi | 1,97% |
413.562
+72.325
| +21% | +US$ 8,57 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 41,3 mi | 1,7% |
1.098.314
+1.098.290
| +4.576.208% | +US$ 43,6 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 30,9 mi | 1,27% |
1.063.407
-670.320
| -39% | -US$ 19,3 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 29,9 mi | 1,23% |
272.205
+47.545
| +21% | +US$ 5,32 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 27,5 mi | 1,13% |
299.018
+181.032
| +153% | +US$ 16,8 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 26,2 mi | 1,08% |
244.620
-53.456
| -18% | -US$ 6,01 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 25,5 mi | 1,05% |
210.214
+14.312
| +7% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 22,5 mi | 0,93% |
262.686
+10.634
| +4% | +US$ 868 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 20,4 mi | 0,84% |
562.387
+16.986
| +3% | +US$ 694 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 6,73 mi | 0,28% |
214.572
+55.768
| +35% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 5,44 mi | 0,22% |
200.564
-26.552
| -12% | -US$ 726 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 4,66 mi | 0,19% |
95.676
+50.051
| +110% | +US$ 2,44 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 4,06 mi | 0,17% |
49.972
-6.915
| -12% | -US$ 569 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 3,17 mi | 0,13% |
56.410
+15.670
| +38% | +US$ 874 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Wealthfront detinha 1.485 posições avaliadas em US$ 2,43 bi, alta de 17% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 391 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 251 novas posições e aumentando 870 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Barclays: 7.844 ações no valor de US$ 120 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, com um corte estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T2 2015 foi Barclays: 7.844 ações no valor de US$ 120 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T2 2015 foi em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, com um corte estimado de US$ 19,3 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em LORILLARD INC COM STK no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 79% de sua carteira de US$ 2,43 bi no T2 2015.
- Wealthfront abriu 251 novas posições e encerrou 104 em T2 2015.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T2 2015, protocolado em 18 de ago. de 2015.