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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,89%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 382 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 319 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,18%
Posição
374
Nova
77
Aumentada
149
Reduzida
107
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 198 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 121 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 31,4 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 28,8 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 26,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 44,7 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 6,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,99% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,22% |
| 3 | Tecnologia | 1,31% |
| 4 | Saúde | 1,2% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 454 mi | 14,35% |
13.119.117
+6.314.442
| +93% | +US$ 198 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 448 mi | 14,16% |
12.478.239
+3.514.523
| +39% | +US$ 121 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 420 mi | 13,28% |
4.004.204
+85.413
| +2% | +US$ 8,47 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 282 mi | 8,91% |
2.523.048
+282.489
| +13% | +US$ 31,4 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 181 mi | 5,72% |
2.226.192
-76.424
| -3% | -US$ 5,86 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 166 mi | 5,26% |
12.263.542
-3.446.606
| -22% | -US$ 44,7 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 136 mi | 4,29% |
16.523.982
+2.285.118
| +16% | +US$ 17,8 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 108 mi | 3,42% |
2.599.754
-3.720.607
| -59% | -US$ 141 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 91,5 mi | 2,89% |
6.845.217
+2.062.062
| +43% | +US$ 26,1 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 91,4 mi | 2,89% |
1.090.677
+114.422
| +12% | +US$ 8,91 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 80,7 mi | 2,55% |
1.636.129
-133.804
| -8% | -US$ 6,58 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 80,2 mi | 2,54% |
2.591.344
+992.780
| +62% | +US$ 28,8 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 75,1 mi | 2,37% |
631.680
+87.883
| +16% | +US$ 10,1 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 51,7 mi | 1,64% |
624.985
+254.588
| +69% | +US$ 19,7 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 47,1 mi | 1,49% |
548.539
-208.370
| -28% | -US$ 16,7 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 44,3 mi | 1,4% |
401.444
+51.409
| +15% | +US$ 5,48 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 32,1 mi | 1,02% |
288.100
+58.191
| +25% | +US$ 6,03 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 28,6 mi | 0,9% |
250.669
+6.590
| +3% | +US$ 695 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,8 mi | 0,63% |
104.812
+31.721
| +43% | +US$ 5,68 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 13,4 mi | 0,42% |
142.219
-81.815
| -37% | -US$ 7,29 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 12,1 mi | 0,38% |
435.312
+180.926
| +71% | +US$ 4,89 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 10 mi | 0,32% |
119.265
+49.079
| +70% | +US$ 3,93 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,6 mi | 0,3% |
353.468
+179.896
| +104% | +US$ 4,48 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
TWTR
24
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 9,38 mi | 0,3% |
566.742
+51.952
| +10% | +US$ 910 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9 mi | 0,28% |
162.888
+20.878
| +15% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Wealthfront detinha 374 posições avaliadas em US$ 3,16 bi, alta de 14% em relação a US$ 2,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 319 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 77 novas posições e aumentando 149 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 128.060 ações no valor de US$ 4,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 141 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T1 2016 foi Alphabet (Google) Class A: 128.060 ações no valor de US$ 4,88 mi.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T1 2016 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 141 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em CHUBB CORPORATION no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 818 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 3,16 bi no T1 2016.
- Wealthfront abriu 77 novas posições e encerrou 41 em T1 2016.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T1 2016, protocolado em 18 de mai. de 2016.