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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,04 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 882 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,16%
Posição
482
Nova
55
Aumentada
333
Reduzida
71
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 120 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 106 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 58 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 56,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 806 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,56% |
| 2 | Tecnologia | 1,66% |
| 3 | Financeiro | 1,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 891 mi | 13,36% |
21.568.350
+3.004.922
| +16% | +US$ 122 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 887 mi | 13,3% |
21.721.374
+2.965.406
| +16% | +US$ 120 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 836 mi | 12,53% |
6.713.691
+859.561
| +15% | +US$ 106 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 453 mi | 6,79% |
28.509.758
+2.413.086
| +9% | +US$ 37,5 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 429 mi | 6,43% |
3.891.287
+512.411
| +15% | +US$ 56,3 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 407 mi | 6,1% |
4.388.286
+632.693
| +17% | +US$ 58 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 352 mi | 5,28% |
36.110.898
+5.042.502
| +16% | +US$ 48,7 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 304 mi | 4,55% |
6.070.502
+547.943
| +10% | +US$ 27 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 261 mi | 3,92% |
5.366.547
+770.753
| +17% | +US$ 37,4 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 194 mi | 2,9% |
2.326.505
+358.981
| +18% | +US$ 29,9 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 173 mi | 2,6% |
11.531.490
+1.323.867
| +13% | +US$ 19,9 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 166 mi | 2,48% |
1.373.384
+192.005
| +16% | +US$ 22,9 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 142 mi | 2,13% |
1.386.712
+283.013
| +26% | +US$ 28,5 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 128 mi | 1,91% |
3.933.222
+269.920
| +7% | +US$ 9,07 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 125 mi | 1,87% |
1.410.015
+498.926
| +55% | +US$ 46 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 99,2 mi | 1,49% |
867.483
+131.214
| +18% | +US$ 15,1 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 76 mi | 1,14% |
560.732
+66.649
| +13% | +US$ 8,93 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 43,1 mi | 0,65% |
285.342
-705
| -0,2% | -US$ 105 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 38,6 mi | 0,58% |
173.833
+19.400
| +13% | +US$ 4,27 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 30,8 mi | 0,46% |
854.556
+98.548
| +13% | +US$ 3,64 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 28,7 mi | 0,43% |
258.193
+25.234
| +11% | +US$ 2,78 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 24,4 mi | 0,37% |
886.180
+299.848
| +51% | +US$ 8,32 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 20,6 mi | 0,31% |
299.365
+35.234
| +13% | +US$ 2,42 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 15,7 mi | 0,23% |
323.380
+46.160
| +17% | +US$ 2,2 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 12,2 mi | 0,18% |
91.982
+18.743
| +26% | +US$ 2,39 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Wealthfront detinha 482 posições avaliadas em US$ 6,67 bi, alta de 19% em relação a US$ 5,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 882 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 55 novas posições e aumentando 333 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Murphy Oil: 65.790 ações no valor de US$ 1,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T2 2017 foi Murphy Oil: 65.790 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 122 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T2 2017 foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 806 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 6,67 bi no T2 2017.
- Wealthfront abriu 55 novas posições e encerrou 23 em T2 2017.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.