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Wealthfront

Wealthfront Ativos da carteira

AUM US$ 10,4 bi Giro 11,05%
Retorno est. (1 ano) 6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,7%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 292 mi
Fluxo de capital
+US$ 333 mi
Fluxo de capital (%)
23,07%
10 maiores posições (%)
83,98%
Posição
765
Nova
141
Aumentada
406
Reduzida
122
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 92,8 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 59,4 mi
3
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 41,3 mi
4
ícone de VDE
Vanguard Energy ETF
VDE
+US$ 32,9 mi
5
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 29,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 24,3 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 15,6 mi
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$ 4,17 mi
4
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
+US$ 1,89 mi
5
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 317 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 90,54%
2 Serviços de comunicação 3,34%
3 Tecnologia 1,23%
4 Financeiro 1,09%
5 Saúde 0,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
US$ 331 mi 22,91%
3.270.363
+580.796
+22% +US$ 59,4 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VWO
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
US$ 212 mi 14,65%
5.075.738
+552.808
+12% +US$ 24,5 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 179 mi 12,4%
4.507.697
-584.981
-11% -US$ 24,3 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de MUB
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
US$ 173 mi 11,95%
1.574.657
+378.460
+32% +US$ 41,3 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
US$ 108 mi 7,5%
1.408.367
+252.840
+22% +US$ 19,6 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
US$ 89,1 mi 6,16%
5.742.466
+5.742.400
+8.700.606% +US$ 92,8 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VNQ
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
US$ 35,6 mi 2,46%
494.779
+95.796
+24% +US$ 7,23 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VDE
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,8 bi
US$ 31 mi 2,14%
236.361
+236.295
+358.023% +US$ 32,9 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
US$ 27,6 mi 1,91%
+551.243
Nova +US$ 29,2 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de LQD
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
US$ 27,2 mi 1,88%
230.171
+61.502
+36% +US$ 7,31 mi
2014 Q1
2 trimestres
TWTR
11
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
US$ 26,2 mi 1,81%
507.179
-92.240
-15% -US$ 4,17 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de DJP
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 866 mi
US$ 25,5 mi 1,77%
742.676
-423.155
-36% -US$ 15,6 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VXF
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
US$ 17,1 mi 1,18%
204.667
-2.912
-1% -US$ 251 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de EMB
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13 bi
US$ 16,5 mi 1,14%
146.425
+36.399
+33% +US$ 4,17 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
US$ 15,3 mi 1,06%
193.743
+189.275
+4.236% +US$ 13,9 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de SCHB
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
US$ 9,9 mi 0,68%
1.243.908
+1.241.472
+50.964% +US$ 9,9 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de SCHD
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
US$ 7,12 mi 0,49%
+553.965
Nova +US$ 7,12 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
US$ 5,66 mi 0,39%
+51.145
Nova +US$ 5,86 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de BND
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
US$ 5,11 mi 0,35%
62.414
-839
-1% -US$ 68,8 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de SCHP
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,5 bi
US$ 3,72 mi 0,26%
137.240
-2.984
-2% -US$ 82,5 mil
2014 Q1
2 trimestres
PFPT
21
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
US$ 2,86 mi 0,2%
77.046
-4.000
-5% -US$ 149 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
US$ 2,83 mi 0,2%
112.224
+29.036
+35% +US$ 713 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de MSFT
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
US$ 1,95 mi 0,14%
42.146
+11.789
+39% +US$ 526 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VTIP
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,8 bi
US$ 1,85 mi 0,13%
+37.483
Nova +US$ 1,87 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
US$ 1,7 mi 0,12%
15.922
+3.357
+27% +US$ 348 mil
2014 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Edelman Financial Services
Edelman Financial Services Fairfax, Virginia AUM de US$ 11 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)
CI Global Investments
CI Global Investments Oakland, California AUM de US$ 6,5 bi 8,71% Retorno est. (1 ano)
Ascend Capital
Ascend Capital Orinda, California AUM de US$ 1,99 bi 10,37% Retorno est. (1 ano)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,81 bi 13,11% Retorno est. (1 ano)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey AUM de US$ 1,73 bi 3,93% Retorno est. (1 ano)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York AUM de US$ 1,04 bi 1,25% Retorno est. (1 ano)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland AUM de US$ 893 mi 9,85% Retorno est. (1 ano)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 848 mi 7,41% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2014

No fechamento de T3 2014, Wealthfront detinha 765 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

Wealthfront alocou US$ 333 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 141 novas posições e aumentando 406 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 551.243 ações no valor de US$ 27,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.

  • A maior compra de Wealthfront no T3 2014 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 551.243 ações no valor de US$ 27,6 mi.
  • Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 92,8 mi.
  • A maior redução de Wealthfront em T3 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
  • Wealthfront encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 97 mil.
  • As dez maiores posições de Wealthfront representam 84% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T3 2014.
  • Wealthfront abriu 141 novas posições e encerrou 83 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Wealthfront subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.