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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 465 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 393 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,33%
Posição
373
Nova
40
Aumentada
253
Reduzida
58
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 152 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 42,5 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 37,5 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 35,1 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 30,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 58,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 939 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,44% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| 3 | Saúde | 1,32% |
| 4 | Tecnologia | 1,17% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 498 mi | 13,75% |
14.146.727
+1.027.610
| +8% | +US$ 35,1 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 458 mi | 12,62% |
4.269.333
+265.129
| +7% | +US$ 28,1 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 384 mi | 10,59% |
10.861.159
-1.617.080
| -13% | -US$ 58,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 330 mi | 9,11% |
2.900.719
+377.671
| +15% | +US$ 42,5 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 317 mi | 8,73% |
23.361.246
+11.097.704
| +90% | +US$ 152 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 201 mi | 5,54% |
2.414.349
+188.157
| +8% | +US$ 15,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 176 mi | 4,86% |
21.036.948
+4.512.966
| +27% | +US$ 37,5 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 140 mi | 3,87% |
3.352.260
+752.506
| +29% | +US$ 30,8 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 115 mi | 3,17% |
8.326.209
+1.480.992
| +22% | +US$ 20 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 112 mi | 3,08% |
1.261.141
+170.464
| +16% | +US$ 14,3 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 96,7 mi | 2,67% |
2.832.888
+241.544
| +9% | +US$ 7,97 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 92,6 mi | 2,55% |
754.758
+123.078
| +19% | +US$ 14,8 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 80,4 mi | 2,22% |
1.588.654
-47.475
| -3% | -US$ 2,37 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 62,7 mi | 1,73% |
733.845
+108.860
| +17% | +US$ 9,17 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 54,7 mi | 1,51% |
475.264
+73.820
| +18% | +US$ 8,23 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 54,2 mi | 1,49% |
569.348
+20.809
| +4% | +US$ 1,91 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 40,6 mi | 1,12% |
351.369
+63.269
| +22% | +US$ 7,19 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 26,7 mi | 0,74% |
233.259
-17.410
| -7% | -US$ 2,01 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 22,3 mi | 0,61% |
115.853
+11.041
| +11% | +US$ 2,1 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 15,1 mi | 0,42% |
157.874
+15.655
| +11% | +US$ 1,49 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 15 mi | 0,41% |
531.516
+96.204
| +22% | +US$ 2,67 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 11,8 mi | 0,32% |
125.384
+6.119
| +5% | +US$ 541 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
TWTR
23
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 9,4 mi | 0,26% |
555.943
-10.799
| -2% | -US$ 169 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 9,14 mi | 0,25% |
280.184
+12.480
| +5% | +US$ 371 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 8,22 mi | 0,23% |
160.628
-2.260
| -1% | -US$ 117 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Wealthfront detinha 373 posições avaliadas em US$ 3,63 bi, alta de 15% em relação a US$ 3,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 393 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 40 novas posições e aumentando 253 posições existentes. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 5.751 ações no valor de US$ 617 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 58,4 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T2 2016 foi S&P Global: 5.751 ações no valor de US$ 617 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 152 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T2 2016 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 58,4 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 910 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 3,63 bi no T2 2016.
- Wealthfront abriu 40 novas posições e encerrou 22 em T2 2016.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T2 2016, protocolado em 17 de ago. de 2016.