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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 382 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 319 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.18%
Posición
374
Nuevas
77
Aumentadas
149
Reducidas
107
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 198 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 121 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 31.4 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 28.8 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 26.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 141 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 44.7 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 6.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.99% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.22% |
| 3 | Tecnología | 1.31% |
| 4 | Salud | 1.2% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 454 M | 14.35% |
13,119,117
+6,314,442
| +93% | +USD 198 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 448 M | 14.16% |
12,478,239
+3,514,523
| +39% | +USD 121 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 420 M | 13.28% |
4,004,204
+85,413
| +2% | +USD 8.47 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 282 M | 8.91% |
2,523,048
+282,489
| +13% | +USD 31.4 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 181 M | 5.72% |
2,226,192
-76,424
| -3% | -USD 5.86 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 166 M | 5.26% |
12,263,542
-3,446,606
| -22% | -USD 44.7 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 136 M | 4.29% |
16,523,982
+2,285,118
| +16% | +USD 17.8 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 108 M | 3.42% |
2,599,754
-3,720,607
| -59% | -USD 141 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 91.5 M | 2.89% |
6,845,217
+2,062,062
| +43% | +USD 26.1 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 91.4 M | 2.89% |
1,090,677
+114,422
| +12% | +USD 8.91 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 80.7 M | 2.55% |
1,636,129
-133,804
| -8% | -USD 6.58 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 80.2 M | 2.54% |
2,591,344
+992,780
| +62% | +USD 28.8 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 75.1 M | 2.37% |
631,680
+87,883
| +16% | +USD 10.1 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 51.7 M | 1.64% |
624,985
+254,588
| +69% | +USD 19.7 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 47.1 M | 1.49% |
548,539
-208,370
| -28% | -USD 16.7 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 44.3 M | 1.4% |
401,444
+51,409
| +15% | +USD 5.48 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 32.1 M | 1.02% |
288,100
+58,191
| +25% | +USD 6.03 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 28.6 M | 0.9% |
250,669
+6,590
| +3% | +USD 695 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.8 M | 0.63% |
104,812
+31,721
| +43% | +USD 5.68 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 13.4 M | 0.42% |
142,219
-81,815
| -37% | -USD 7.29 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.38% |
435,312
+180,926
| +71% | +USD 4.89 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10 M | 0.32% |
119,265
+49,079
| +70% | +USD 3.93 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.6 M | 0.3% |
353,468
+179,896
| +104% | +USD 4.48 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
TWTR
24
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 9.38 M | 0.3% |
566,742
+51,952
| +10% | +USD 910 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9 M | 0.28% |
162,888
+20,878
| +15% | +USD 1.09 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Wealthfront mantenía 374 posiciones por un valor de USD 3161 M, un aumento de 14% frente a los USD 2780 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 319 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 149 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 128,060 acciones con un valor de USD 4.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 141 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T1 2016 fue Alphabet (Google) Class A: 128,060 acciones por un valor de USD 4.88 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T1 2016 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 141 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en CHUBB CORPORATION en T1 2016, con una venta estimada de USD 818 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 3161 M en T1 2016.
- Wealthfront abrió 77 posiciones nuevas y cerró 41 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3161 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T1 2016, presentado el 18 may 2016.