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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.3 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 67.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.1%
Posición
1,649
Nuevas
259
Aumentadas
807
Reducidas
303
Cerradas
229
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 74.4 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 28.8 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 287 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 16.7 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.13% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.32% |
| 3 | Tecnología | 1.47% |
| 4 | Finanzas | 1.46% |
| 5 | Salud | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 378 M | 15.12% |
1,061,435
-7,477,167
| -88% | -USD 287 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 664 mil M
| USD 376 M | 15.03% |
3,809,070
-158,949
| -4% | -USD 16.7 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 115 mil M
| USD 265 M | 10.58% |
8,000,694
+2,048,101
| +34% | +USD 74.4 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 241 M | 9.65% |
2,202,440
+91,861
| +4% | +USD 10 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 164 M | 6.56% |
2,226,941
+381,771
| +21% | +USD 29.6 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 139 mil M
| USD 151 M | 6.04% |
3,789,223
+237,208
| +7% | +USD 10.2 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.2 mil M
| USD 102 M | 4.06% |
7,429,906
-1,218,414
| -14% | -USD 17.9 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 42.9 mil M
| USD 91.4 M | 3.65% |
11,820,336
-1,996,032
| -14% | -USD 16.4 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2985 M
| USD 67.8 M | 2.71% |
1,405,108
+279,219
| +25% | +USD 13.3 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 67 M | 2.68% |
886,498
+89,250
| +11% | +USD 6.85 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.8 mil M
| USD 55.9 M | 2.24% |
481,671
+68,109
| +16% | +USD 7.88 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.3 mil M
| USD 46.4 M | 1.86% |
547,966
+303,346
| +124% | +USD 28.8 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 44.1 M | 1.76% |
1,441,722
+343,408
| +31% | +USD 11.6 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 43.1 M | 1.72% |
3,599,514
-546,783
| -13% | -USD 6.83 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.8 mil M
| USD 37.5 M | 1.5% |
347,159
+136,945
| +65% | +USD 16 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 33.1 M | 1.33% |
311,516
+39,311
| +14% | +USD 4.26 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 23.2 M | 0.93% |
257,828
-4,858
| -2% | -USD 446 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52 mil M
| USD 16.2 M | 0.65% |
183,823
+175,735
| +2,173% | +USD 16.4 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
TWTR
19
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 14.6 M | 0.58% |
540,490
-21,897
| -4% | -USD 657 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29 mil M
| USD 12.7 M | 0.51% |
155,723
-143,295
| -48% | -USD 12.7 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 9.38 M | 0.38% |
340,176
+125,604
| +59% | +USD 3.68 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 993 mil M
| USD 8.65 M | 0.35% |
49,230
+37,821
| +332% | +USD 7.03 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 827 M
| USD 8.38 M | 0.33% |
342,574
-720,833
| -68% | -USD 18.5 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 6.11 M | 0.24% |
227,546
+26,982
| +13% | +USD 728 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 5.95 M | 0.24% |
122,947
+27,271
| +29% | +USD 1.32 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Wealthfront mantenía 1,649 posiciones por un valor de USD 2501 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2432 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Wealthfront muestra 259 nuevos, Aumentaron 807, 303 reducidas y 229 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PayPal: 12,186 acciones con un valor de USD 378 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 287 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2015 fue PayPal: 12,186 acciones por un valor de USD 378 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 74.4 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2015 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 287 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) en T3 2015, con una venta estimada de USD 727 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 76% de su cartera de USD 2501 M en T3 2015.
- Wealthfront abrió 259 posiciones nuevas y cerró 229 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2501 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2015, presentado el 18 nov 2015.