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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,9 Mio. $
Kapitalfluss
-20 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,41 %
Position
527
Neu
24
Aufgestockt
138
Reduziert
334
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+74,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+71,5 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+66,8 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+50,1 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+26,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+108 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+65,7 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+50,9 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+36,6 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+22,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,18 %
2 Technologie 1,65 %
3 Finanzwesen 1,6 %
4 Kommunikationsdienste 1,05 %
5 Gesundheitswesen 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 12,65 %
8.819.986
+512.319
+6 % +71,5 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 11,58 %
26.418.142
+356.799
+1 % +15,9 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 10,72 %
24.869.933
-811.268
-3 % -36,6 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
913 Mio. $ 9,33 %
55.247.398
+3.934.268
+8 % +66,8 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
594 Mio. $ 6,06 %
53.971.584
-1.366.068
-2 % -14,9 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
593 Mio. $ 6,06 %
11.288.676
+1.331.854
+13 % +74,7 Mio. $
2014 Q3
15 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
587 Mio. $ 6 %
5.780.553
-5.247
-0,1 % -534.841 $
2014 Q1
17 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
487 Mio. $ 4,98 %
9.557.362
+986.907
+12 % +50,1 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
373 Mio. $ 3,81 %
7.775.327
+137.074
+2 % +6,56 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
315 Mio. $ 3,22 %
3.867.505
+347.562
+10 % +26,9 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
289 Mio. $ 2,95 %
2.452.532
-28.755
-1 % -3,34 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
252 Mio. $ 2,58 %
15.346.131
-1.374.678
-8 % -22,6 Mio. $
2014 Q3
15 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
252 Mio. $ 2,57 %
2.196.193
+216.173
+11 % +24,9 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
173 Mio. $ 1,77 %
4.569.044
-1.768.404
-28 % -65,7 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
154 Mio. $ 1,58 %
1.444.370
+187.720
+15 % +20,5 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
121 Mio. $ 1,24 %
1.108.980
-996.130
-47 % -108 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VDE-Symbol
17
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
112 Mio. $ 1,14 %
1.063.665
-497.586
-32 % -50,9 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
110 Mio. $ 1,12 %
703.927
+41.002
+6 % +6,27 Mio. $
2014 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
57,7 Mio. $ 0,59 %
231.431
-5.891
-2 % -1,46 Mio. $
2014 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
41,3 Mio. $ 0,42 %
331.268
+9.135
+3 % +1,13 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
39,6 Mio. $ 0,4 %
855.632
-31.064
-4 % -1,41 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
37,5 Mio. $ 0,38 %
192.948
-4.343
-2 % -784.801 $
2014 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
35,6 Mio. $ 0,36 %
360.771
-15.832
-4 % -1,53 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
30,8 Mio. $ 0,31 %
362.340
-50.440
-12 % -4 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,22 %
771.920
-55.762
-7 % -1,52 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Wealthfront 527 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthfront für Q2 2018 weist 24 neu, 138 erhöht, 334 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 48.777 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q2 2018 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 48.777 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q2 2018 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q2 2018 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 24 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 9,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q2 2018 am 10. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .