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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+867 Mio. $
Kapitalfluss
+982 Mio. $
Kapitalfluss %
9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,84 %
Position
528
Neu
26
Aufgestockt
308
Reduziert
168
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+305 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+230 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+130 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+68,7 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+52,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+115 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+58,1 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+22,6 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+15,6 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+8,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,76 %
2 Finanzwesen 1,73 %
3 Technologie 1,67 %
4 Kommunikationsdienste 1,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,21 Mrd. $ 12,23 %
25.681.201
+1.096.363
+4 % +52,6 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 11,69 %
26.061.343
-1.281.138
-5 % -58,1 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 11,43 %
8.307.667
+210.775
+3 % +29,6 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
865 Mio. $ 8,77 %
51.313.130
+17.731.080
+53 % +305 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
588 Mio. $ 5,96 %
55.337.652
+11.871.498
+27 % +130 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
585 Mio. $ 5,93 %
5.785.800
+287.539
+5 % +29,8 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
581 Mio. $ 5,89 %
9.956.822
+1.161.575
+13 % +68,7 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
436 Mio. $ 4,42 %
8.570.455
+4.512.050
+111 % +230 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
367 Mio. $ 3,72 %
7.638.253
+178.689
+2 % +8,6 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
277 Mio. $ 2,81 %
2.481.287
+390.949
+19 % +44,4 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
273 Mio. $ 2,77 %
16.720.809
+3.045.219
+22 % +51,9 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
266 Mio. $ 2,69 %
3.519.943
+559.246
+19 % +42,8 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
232 Mio. $ 2,36 %
1.980.020
+270.131
+16 % +31,9 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
229 Mio. $ 2,32 %
2.105.110
-1.056.380
-33 % -115 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
214 Mio. $ 2,17 %
6.337.448
+1.257.568
+25 % +44,5 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
144 Mio. $ 1,46 %
1.561.251
-233.152
-13 % -22,6 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
142 Mio. $ 1,44 %
1.256.650
+166.703
+15 % +18,9 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
97,4 Mio. $ 0,99 %
662.925
+73.784
+13 % +11 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
57,5 Mio. $ 0,58 %
237.322
+35.711
+18 % +8,96 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
39 Mio. $ 0,4 %
322.133
+55.710
+21 % +6,99 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
37,2 Mio. $ 0,38 %
886.696
-19.296
-2 % -830.683 $
2014 Q1
16 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
34,4 Mio. $ 0,35 %
376.603
+16.544
+5 % +1,51 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
31,5 Mio. $ 0,32 %
197.291
-47.755
-19 % -8,57 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
29,9 Mio. $ 0,3 %
412.780
+38.860
+10 % +2,78 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,23 %
827.682
-569.516
-41 % -15,6 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Wealthfront 528 Positionen im Wert von 9,9 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 982 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 308 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Target: 43.052 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 115 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q1 2018 war Target: 43.052 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 305 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q1 2018 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 115 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vornado Realty Trust im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 828.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q1 2018 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 26 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 9,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q1 2018 am 7. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .