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Wealthfront Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+52,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+36,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,08 % |
| 2 | Technologie | 1,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| – | – |
-12.960
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
527
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
| – | – |
-23.111
| Geschlossen | -487.000 $ | – |
|
528
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| – | – |
-3.930
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
529
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-2.172
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
530
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
| – | – |
-3.560
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
|
ZEN
531
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| – | – |
-4.845
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
|
VAR
532
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-2.023
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
|
GGP
533
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| – | – |
-46.014
| Geschlossen | -940.000 $ | – |
|
|
XL
534
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| – | – |
-23.425
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
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TP
TBC
Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
- Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
- Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .