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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFX-Symbol
476
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
247.000 $ ﹤0,01 %
1.895
+59
+3 % +7.686 $
2017 Q4
3 Quartale
DPZ-Symbol
477
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
246.000 $ ﹤0,01 %
834
-17
-2 % -4.815 $
2018 Q2
1 Quartal
FLS-Symbol
478
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
241.000 $ ﹤0,01 %
+4.400
Neu +213.063 $
2018 Q3
0 Quartale
PWR-Symbol
479
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
241.000 $ ﹤0,01 %
7.218
-822
-10 % -27.972 $
2018 Q1
2 Quartale
CAG-Symbol
480
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
237.000 $ ﹤0,01 %
6.966
-497
-7 % -18.168 $
2014 Q1
18 Quartale
JBHT-Symbol
481
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
237.000 $ ﹤0,01 %
1.996
-129
-6 % -15.700 $
2017 Q3
4 Quartale
VTRS-Symbol
482
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
237.000 $ ﹤0,01 %
+6.482
Neu +243.324 $
2018 Q3
0 Quartale
REGN-Symbol
483
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
236.000 $ ﹤0,01 %
+584
Neu +222.261 $
2018 Q3
0 Quartale
DHI-Symbol
484
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
235.000 $ ﹤0,01 %
5.567
-177
-3 % -7.660 $
2017 Q2
5 Quartale
ZBH-Symbol
485
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
235.000 $ ﹤0,01 %
+1.842
Neu +219.015 $
2018 Q3
0 Quartale
HSIC-Symbol
486
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
234.000 $ ﹤0,01 %
+3.504
Neu +218.226 $
2018 Q3
0 Quartale
TAP-Symbol
487
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
234.000 $ ﹤0,01 %
3.807
-1.360
-26 % -89.954 $
2018 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
488
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
233.000 $ ﹤0,01 %
1.751
+96
+6 % +12.929 $
2018 Q2
1 Quartal
SCHA-Symbol
489
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
233.000 $ ﹤0,01 %
12.224
+88
+0,7 % +1.678 $
2017 Q3
4 Quartale
IVE-Symbol
490
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
229.000 $ ﹤0,01 %
+1.978
Neu +227.022 $
2018 Q3
0 Quartale
IP-Symbol
491
International Paper
IP
18 Mrd. $
228.000 $ ﹤0,01 %
4.890
-1.355
-22 % -67.179 $
2016 Q3
8 Quartale
CPAY-Symbol
492
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
224.000 $ ﹤0,01 %
+984
Neu +214.850 $
2018 Q3
0 Quartale
HII-Symbol
493
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
216.000 $ ﹤0,01 %
+843
Neu +201.755 $
2018 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
494
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
215.000 $ ﹤0,01 %
2.470
+39
+2 % +3.417 $
2017 Q2
5 Quartale
MAS-Symbol
495
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
210.000 $ ﹤0,01 %
5.736
-225
-4 % -8.653 $
2017 Q1
6 Quartale
ATO-Symbol
496
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
209.000 $ ﹤0,01 %
+2.222
Neu +205.057 $
2018 Q3
0 Quartale
CDNS-Symbol
497
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
209.000 $ ﹤0,01 %
4.603
-71
-2 % -3.232 $
2017 Q4
3 Quartale
TFX-Symbol
498
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
209.000 $ ﹤0,01 %
786
+5
+0,6 % +1.296 $
2017 Q3
4 Quartale
ARE-Symbol
499
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
207.000 $ ﹤0,01 %
1.643
-146
-8 % -18.457 $
2017 Q4
3 Quartale
NEM-Symbol
500
Newmont
NEM
125 Mrd. $
207.000 $ ﹤0,01 %
6.839
-19.365
-74 % -655.333 $
2016 Q1
10 Quartale
18 19
20
21 22

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .