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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
1,895
+59
| +3% | +USD 7.69 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
477
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
834
-17
| -2% | -USD 4.82 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
478
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+4,400
| Nuevas | +USD 213 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
479
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
7,218
-822
| -10% | -USD 28 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
480
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
6,966
-497
| -7% | -USD 18.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
481
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
1,996
-129
| -6% | -USD 15.7 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
482
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+6,482
| Nuevas | +USD 243 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
483
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+584
| Nuevas | +USD 222 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
484
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
5,567
-177
| -3% | -USD 7.66 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+1,842
| Nuevas | +USD 219 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
486
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+3,504
| Nuevas | +USD 218 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
487
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
3,807
-1,360
| -26% | -USD 90 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
488
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
1,751
+96
| +6% | +USD 12.9 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
489
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
12,224
+88
| +0.7% | +USD 1.68 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
490
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+1,978
| Nuevas | +USD 227 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
491
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
4,890
-1,355
| -22% | -USD 67.2 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
492
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+984
| Nuevas | +USD 215 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
493
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+843
| Nuevas | +USD 202 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
494
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
2,470
+39
| +2% | +USD 3.42 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
495
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
5,736
-225
| -4% | -USD 8.65 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
496
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+2,222
| Nuevas | +USD 205 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
497
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
4,603
-71
| -2% | -USD 3.23 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
498
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
786
+5
| +0.6% | +USD 1.3 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
499
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
1,643
-146
| -8% | -USD 18.5 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
500
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
6,839
-19,365
| -74% | -USD 655 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.